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投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:安定

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
13,287 ↑1円 ( 0.01% ) 81,044百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。投資配分比率は、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定する。投資配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.45% 1.97% 1.68% --
カテゴリー 1.21% 1.87% 1.09% --
+/- カテゴリー +0.24% +0.10% +0.59% --
順位 61位 46位 29位 --
%ランク 50% 47% 44% --
ファンド数 123本 98本 66本 --
標準偏差 3.04 2.43 3.05 --
カテゴリー 4.49 3.71 4.88 --
+/- カテゴリー -1.45 -1.28 -1.83 --
順位 31位 21位 22位 --
%ランク 26% 22% 34% --
ファンド数 123本 98本 66本 --
シャープレシオ 0.48 0.81 0.54 --
カテゴリー 0.16 0.43 0.31 --
+/- カテゴリー +0.32 +0.38 +0.23 --
順位 52位 21位 23位 --
%ランク 43% 22% 35% --
ファンド数 123本 98本 66本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.02% 1.02%
カテゴリー平均 1% +1.15%
+/- カテゴリー +0.02% -0.13%

分配金履歴

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2019年02月18日
10円
2018年02月19日
10円
2017年02月20日
10円
2016年02月18日
10円
2015年02月18日
10円
2014年02月18日
10円
2013年02月18日
10円
2012年02月20日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.65 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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