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投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:安定

基準日:2020年10月19日

基準価額 前日比 純資産
13,334 ↑15円 ( 0.11% ) 79,098百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。投資配分比率は、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定する。投資配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.54% 0.81% 1.12% --
カテゴリー -0.27% 0.14% 1.23% --
+/- カテゴリー +0.81% +0.67% -0.11% --
順位 56位 39位 51位 --
%ランク 43% 39% 66% --
ファンド数 131本 102本 78本 --
標準偏差 3.04 2.68 2.74 --
カテゴリー 7.11 4.89 4.96 --
+/- カテゴリー -4.07 -2.21 -2.22 --
順位 26位 22位 17位 --
%ランク 20% 22% 22% --
ファンド数 131本 102本 78本 --
シャープレシオ 0.18 0.30 0.41 --
カテゴリー -0.02 0.08 0.30 --
+/- カテゴリー +0.20 +0.22 +0.11 --
順位 45位 27位 32位 --
%ランク 35% 27% 42% --
ファンド数 131本 102本 78本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.02% 1.02%
カテゴリー平均 1.02% +1.19%
+/- カテゴリー 0.00% -0.17%

分配金履歴

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2020年02月18日
10円
2019年02月18日
10円
2018年02月19日
10円
2017年02月20日
10円
2016年02月18日
10円
2015年02月18日
10円
2014年02月18日
10円
2013年02月18日
10円
2012年02月20日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.65 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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