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投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:安定

基準日:2019年08月20日

基準価額 前日比 純資産
13,195 ↑15円 ( 0.11% ) 80,823百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。投資配分比率は、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定する。投資配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.31% 1.27% 1.90% --
カテゴリー 1.16% 1.67% 1.42% --
+/- カテゴリー +0.15% -0.40% +0.48% --
順位 67位 62位 35位 --
%ランク 52% 60% 52% --
ファンド数 131本 105本 68本 --
標準偏差 3.13 2.54 3.09 --
カテゴリー 4.44 3.67 4.99 --
+/- カテゴリー -1.31 -1.13 -1.90 --
順位 35位 30位 23位 --
%ランク 27% 29% 34% --
ファンド数 131本 105本 68本 --
シャープレシオ 0.42 0.50 0.61 --
カテゴリー -0.03 0.25 0.36 --
+/- カテゴリー +0.45 +0.25 +0.25 --
順位 55位 48位 23位 --
%ランク 42% 46% 34% --
ファンド数 131本 105本 68本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1% 1%
カテゴリー平均 0.99% +1.15%
+/- カテゴリー +0.01% -0.15%

分配金履歴

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2019年02月18日
10円
2018年02月19日
10円
2017年02月20日
10円
2016年02月18日
10円
2015年02月18日
10円
2014年02月18日
10円
2013年02月18日
10円
2012年02月20日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.62 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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