野村 DC新興国債券(現地通貨)インデックスF

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2022年01月18日

基準価額 前日比 純資産
14,359 ↑39円 ( 0.27% ) 560百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、現地通貨建ての新興国の公社債。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.37% 2.47% 1.60% 3.68%
カテゴリー 3.21% 3.52% 1.73% 4.80%
+/- カテゴリー -2.84% -1.05% -0.13% -1.12%
順位 110位 90位 76位 56位
%ランク 78% 65% 56% 58%
ファンド数 142本 139本 136本 97本
標準偏差 6.04 11.92 10.75 12.22
カテゴリー 8.48 15.41 13.55 14.37
+/- カテゴリー -2.44 -3.49 -2.80 -2.15
順位 71位 51位 63位 48位
%ランク 50% 37% 47% 50%
ファンド数 142本 139本 136本 97本
シャープレシオ 0.06 0.21 0.15 0.30
カテゴリー 0.64 0.27 0.16 0.38
+/- カテゴリー -0.58 -0.06 -0.01 -0.08
順位 110位 85位 72位 41位
%ランク 78% 62% 53% 43%
ファンド数 142本 139本 136本 97本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.61% 0.61%
カテゴリー平均 1.24% +1.47%
+/- カテゴリー -0.63% -0.86%

分配金履歴

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2021年02月18日
5円
2020年02月18日
5円
2019年02月18日
5円
2018年02月19日
5円
2017年02月20日
5円
2016年02月18日
5円
2015年02月18日
5円
2014年02月18日
5円
2013年02月18日
5円
2012年02月20日
5円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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