野村 DC新興国債券(現地通貨)インデックスF

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2022年07月01日

基準価額 前日比 純資産
14,529 ↓91円 ( 0.62% ) 615百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、現地通貨建ての新興国の公社債。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.65% 2.19% 0.79% 3.34%
カテゴリー -1.96% 1.97% 0.85% 4.39%
+/- カテゴリー -0.69% +0.22% -0.06% -1.05%
順位 85位 72位 76位 65位
%ランク 61% 53% 57% 66%
ファンド数 141本 137本 135本 99本
標準偏差 5.44 11.66 10.73 11.40
カテゴリー 10.26 15.87 14.01 13.91
+/- カテゴリー -4.82 -4.21 -3.28 -2.51
順位 19位 43位 55位 46位
%ランク 14% 32% 41% 47%
ファンド数 141本 137本 135本 99本
シャープレシオ -0.49 0.19 0.07 0.29
カテゴリー -0.16 0.15 0.09 0.35
+/- カテゴリー -0.33 +0.04 -0.02 -0.06
順位 94位 58位 67位 46位
%ランク 67% 43% 50% 47%
ファンド数 141本 137本 135本 99本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.61% 0.61%
カテゴリー平均 1.22% +1.44%
+/- カテゴリー -0.61% -0.83%

分配金履歴

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2022年02月18日
5円
2021年02月18日
5円
2020年02月18日
5円
2019年02月18日
5円
2018年02月19日
5円
2017年02月20日
5円
2016年02月18日
5円
2015年02月18日
5円
2014年02月18日
5円
2013年02月18日
5円
2012年02月20日
5円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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