野村 豪ドル債オープン・プレミアム毎月

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)

基準日:2022年08月12日

基準価額 前日比 純資産
6,347 ↓33円 ( 0.52% ) 18,716百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.91% 3.54% 1.07% 2.89%
カテゴリー 3.87% 4.69% 1.55% 3.15%
+/- カテゴリー -2.96% -1.15% -0.48% -0.26%
順位 32位 32位 30位 17位
%ランク 87% 87% 86% 90%
ファンド数 37本 37本 35本 19本
標準偏差 10.46 9.98 8.67 9.02
カテゴリー 11.90 10.81 9.42 9.68
+/- カテゴリー -1.44 -0.83 -0.75 -0.66
順位 4位 3位 3位 1位
%ランク 11% 9% 9% 6%
ファンド数 37本 37本 35本 19本
シャープレシオ 0.09 0.36 0.12 0.32
カテゴリー 0.30 0.43 0.16 0.32
+/- カテゴリー -0.21 -0.07 -0.04 0.00
順位 32位 32位 30位 10位
%ランク 87% 87% 86% 53%
ファンド数 37本 37本 35本 19本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 0.69% 1.21%
カテゴリー平均 1.14% +1.25%
+/- カテゴリー -0.45% -0.04%

分配金履歴

詳しく見る
2022年07月13日
20円
2022年06月13日
20円
2022年05月13日
20円
2022年04月13日
20円
2022年03月14日
20円
2022年02月14日
20円
2022年01月13日
20円
2021年12月13日
20円
2021年11月15日
20円
2021年10月13日
20円
2021年09月13日
20円
2021年08月13日
20円

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.25 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ