野村 豪ドル債オープン・プレミアム毎月

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)

基準日:2020年07月13日

基準価額 前日比 純資産
6,314 ↓74円 ( 1.16% ) 24,361百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.43% -0.89% -0.75% --
カテゴリー 0.58% -1.09% -1.14% --
+/- カテゴリー -0.15% +0.20% +0.39% --
順位 27位 23位 11位 --
%ランク 68% 59% 31% --
ファンド数 40本 39本 36本 --
標準偏差 12.39 8.70 8.98 --
カテゴリー 12.90 9.29 9.54 --
+/- カテゴリー -0.51 -0.59 -0.56 --
順位 11位 6位 4位 --
%ランク 28% 16% 12% --
ファンド数 40本 39本 36本 --
シャープレシオ 0.03 -0.10 -0.09 --
カテゴリー 0.06 -0.11 -0.12 --
+/- カテゴリー -0.03 +0.01 +0.03 --
順位 27位 23位 10位 --
%ランク 68% 59% 28% --
ファンド数 40本 39本 36本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.69% 1.21%
カテゴリー平均 1.17% +1.29%
+/- カテゴリー -0.48% -0.08%

分配金履歴

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2020年07月13日
20円
2020年06月15日
20円
2020年05月13日
20円
2020年04月13日
20円
2020年03月13日
20円
2020年02月13日
20円
2020年01月14日
20円
2019年12月13日
20円
2019年11月13日
20円
2019年10月15日
20円
2019年09月13日
20円
2019年08月13日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.25 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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