野村 豪ドル債オープン・プレミアム毎月

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)

基準日:2019年08月23日

基準価額 前日比 純資産
6,297 ↓4円 ( 0.06% ) 29,125百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.64% 1.49% -0.61% --
カテゴリー -1.19% 1.55% -1.05% --
+/- カテゴリー +0.55% -0.06% +0.44% --
順位 16位 27位 7位 --
%ランク 37% 68% 20% --
ファンド数 44本 40本 36本 --
標準偏差 7.19 6.53 7.92 --
カテゴリー 7.65 7.17 8.67 --
+/- カテゴリー -0.46 -0.64 -0.75 --
順位 4位 5位 3位 --
%ランク 10% 13% 9% --
ファンド数 44本 40本 36本 --
シャープレシオ -0.09 0.23 -0.08 --
カテゴリー -0.15 0.21 -0.13 --
+/- カテゴリー +0.06 +0.02 +0.05 --
順位 16位 26位 7位 --
%ランク 37% 65% 20% --
ファンド数 44本 40本 36本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.68% 1.2%
カテゴリー平均 1.16% +1.27%
+/- カテゴリー -0.48% -0.07%

分配金履歴

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2019年08月13日
20円
2019年07月16日
20円
2019年06月13日
30円
2019年05月13日
30円
2019年04月15日
30円
2019年03月13日
30円
2019年02月13日
30円
2019年01月15日
30円
2018年12月13日
30円
2018年11月13日
30円
2018年10月15日
30円
2018年09月13日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.25 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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