野村 豪ドル債オープン・プレミアム毎月

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
6,311 ↓23円 ( 0.36% ) 28,248百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.54% 1.32% -0.96% --
カテゴリー -2.66% 1.50% -1.29% --
+/- カテゴリー +1.12% -0.18% +0.33% --
順位 16位 27位 10位 --
%ランク 37% 68% 28% --
ファンド数 44本 40本 36本 --
標準偏差 8.08 6.80 7.99 --
カテゴリー 8.29 7.43 8.75 --
+/- カテゴリー -0.21 -0.63 -0.76 --
順位 23位 6位 2位 --
%ランク 53% 15% 6% --
ファンド数 44本 40本 36本 --
シャープレシオ -0.19 0.19 -0.12 --
カテゴリー -0.31 0.20 -0.15 --
+/- カテゴリー +0.12 -0.01 +0.03 --
順位 17位 27位 9位 --
%ランク 39% 68% 25% --
ファンド数 44本 40本 36本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.69% 1.21%
カテゴリー平均 1.18% +1.29%
+/- カテゴリー -0.49% -0.08%

分配金履歴

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2019年10月15日
20円
2019年09月13日
20円
2019年08月13日
20円
2019年07月16日
20円
2019年06月13日
30円
2019年05月13日
30円
2019年04月15日
30円
2019年03月13日
30円
2019年02月13日
30円
2019年01月15日
30円
2018年12月13日
30円
2018年11月13日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.25 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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