野村 米国ハイ・イールド・ファンド(毎月)H有

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(H)

基準日:2021年12月06日

基準価額 前日比 純資産
8,356 ↑18円 ( 0.22% ) 1,904百万円

ファンドの特色

BB格相当以下の格付が付与されている米国ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則としてマザーファンドの純資産総額の25%以内とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.64% 3.40% 2.67% --
カテゴリー 1.70% 3.59% 2.29% --
+/- カテゴリー +3.94% -0.19% +0.38% --
順位 9位 46位 26位 --
%ランク 12% 66% 43% --
ファンド数 75本 70本 61本 --
標準偏差 2.78 10.31 8.27 --
カテゴリー 3.43 10.14 8.12 --
+/- カテゴリー -0.65 +0.17 +0.15 --
順位 43位 41位 38位 --
%ランク 58% 59% 63% --
ファンド数 75本 70本 61本 --
シャープレシオ 2.03 0.33 0.32 --
カテゴリー 1.04 0.35 0.28 --
+/- カテゴリー +0.99 -0.02 +0.04 --
順位 9位 46位 33位 --
%ランク 12% 66% 55% --
ファンド数 75本 70本 61本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.3% +1.66%
+/- カテゴリー +0.57% +0.21%

分配金履歴

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2021年11月12日
30円
2021年10月12日
30円
2021年09月13日
30円
2021年08月12日
30円
2021年07月12日
30円
2021年06月14日
30円
2021年05月12日
30円
2021年04月12日
30円
2021年03月12日
30円
2021年02月12日
30円
2021年01月12日
30円
2020年12月14日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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