野村 豪州債券ファンドA(SMA)

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(H)

基準日:2022年08月12日

基準価額 前日比 純資産
15,618 ↓89円 ( 0.57% ) 1百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、オーストラリアドル建ての公社債。投資時点において、BBB-相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -11.13% 12.46% 8.64% --
カテゴリー -10.99% 0.93% 1.77% --
+/- カテゴリー -0.14% +11.53% +6.87% --
順位 4位 1位 1位 --
%ランク 100% 25% 25% --
ファンド数 4本 4本 4本 --
標準偏差 5.75 34.40 26.60 --
カテゴリー 5.77 12.15 9.66 --
+/- カテゴリー -0.02 +22.25 +16.94 --
順位 1位 4位 4位 --
%ランク 25% 100% 100% --
ファンド数 4本 4本 4本 --
シャープレシオ -1.94 0.36 0.33 --
カテゴリー -1.90 -0.37 -0.02 --
+/- カテゴリー -0.04 +0.73 +0.35 --
順位 4位 1位 1位 --
%ランク 100% 25% 25% --
ファンド数 4本 4本 4本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.55% 0.55%
カテゴリー平均 0.59% +0.60%
+/- カテゴリー -0.04% -0.05%

分配金履歴

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2021年09月06日
10円
2020年09月07日
10円
2019年09月05日
10円
2018年09月05日
10円
2017年09月05日
10円
2016年09月05日
10円
2015年09月07日
10円
2014年09月05日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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