野村 ニュージーランド債券ファンド(毎月)

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2020年01月27日

基準価額 前日比 純資産
8,760 ↓80円 ( 0.9% ) 155百万円

ファンドの特色

実質的な主要投資対象は、ニュージーランドドル建ての公社債(国際機関債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国債、社債等)。投資する公社債は、原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債とする。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.08% 1.75% -0.25% --
カテゴリー 6.22% 1.65% -1.07% --
+/- カテゴリー -2.14% +0.10% +0.82% --
順位 176位 74位 29位 --
%ランク 86% 40% 17% --
ファンド数 205本 187本 172本 --
標準偏差 8.27 8.79 9.96 --
カテゴリー 4.49 5.87 7.64 --
+/- カテゴリー +3.78 +2.92 +2.32 --
順位 179位 163位 148位 --
%ランク 88% 88% 87% --
ファンド数 205本 187本 172本 --
シャープレシオ 0.49 0.20 -0.03 --
カテゴリー 1.62 0.31 -0.16 --
+/- カテゴリー -1.13 -0.11 +0.13 --
順位 189位 140位 28位 --
%ランク 93% 75% 17% --
ファンド数 205本 187本 172本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.13% 1.13%
カテゴリー平均 0.92% +1.01%
+/- カテゴリー +0.21% +0.12%

分配金履歴

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2020年01月14日
30円
2019年12月12日
30円
2019年11月12日
30円
2019年10月15日
30円
2019年09月12日
30円
2019年08月13日
30円
2019年07月12日
30円
2019年06月12日
30円
2019年05月13日
30円
2019年04月12日
30円
2019年03月12日
30円
2019年02月12日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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