野村 ニュージーランド債券ファンド(毎月)

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2020年08月12日

基準価額 前日比 純資産
8,795 ↓23円 ( 0.26% ) 148百万円

ファンドの特色

実質的な主要投資対象は、ニュージーランドドル建ての公社債(国際機関債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国債、社債等)。投資する公社債は、原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債とする。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.99% 0.08% 1.64% --
カテゴリー 3.94% 1.30% -0.18% --
+/- カテゴリー -0.95% -1.22% +1.82% --
順位 151位 148位 11位 --
%ランク 73% 77% 7% --
ファンド数 208本 194本 171本 --
標準偏差 11.08 9.20 9.85 --
カテゴリー 7.90 6.98 8.15 --
+/- カテゴリー +3.18 +2.22 +1.70 --
順位 151位 157位 138位 --
%ランク 73% 81% 81% --
ファンド数 208本 194本 171本 --
シャープレシオ 0.27 0.01 0.17 --
カテゴリー 1.17 0.33 -0.01 --
+/- カテゴリー -0.90 -0.32 +0.18 --
順位 153位 149位 10位 --
%ランク 74% 77% 6% --
ファンド数 208本 194本 171本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 1.13% 1.13%
カテゴリー平均 0.91% +1.01%
+/- カテゴリー +0.22% +0.12%

分配金履歴

詳しく見る
2020年08月12日
30円
2020年07月13日
30円
2020年06月12日
30円
2020年05月12日
30円
2020年04月13日
30円
2020年03月12日
30円
2020年02月12日
30円
2020年01月14日
30円
2019年12月12日
30円
2019年11月12日
30円
2019年10月15日
30円
2019年09月12日
30円

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ