ファンドの特色
米国の株式を実質的な主要投資対象とし､S&P500配当貴族指数(配当込み･円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡株式の実質組入比率は､原則として高位を基本とする｡効率的な運用を行うため､上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.27% | 18.48% | 15.43% | -- |
| カテゴリー | 6.21% | 14.39% | 10.95% | -- |
| +/- カテゴリー | +15.06% | +4.09% | +4.48% | -- |
| 順位 | 42位 | 40位 | 21位 | -- |
| %ランク | 16% | 20% | 14% | -- |
| ファンド数 | 263本 | 206本 | 161本 | -- |
| 標準偏差 | 14.45 | 17.78 | 16.41 | -- |
| カテゴリー | 20.67 | 23.20 | 21.39 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.22 | -5.42 | -4.98 | -- |
| 順位 | 62位 | 41位 | 24位 | -- |
| %ランク | 24% | 20% | 15% | -- |
| ファンド数 | 263本 | 206本 | 161本 | -- |
| シャープレシオ | 1.47 | 1.04 | 0.94 | -- |
| カテゴリー | 0.48 | 0.69 | 0.57 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.99 | +0.35 | +0.37 | -- |
| 順位 | 45位 | 22位 | 10位 | -- |
| %ランク | 18% | 11% | 7% | -- |
| ファンド数 | 263本 | 206本 | 161本 | -- |
