野村 インデックスF・米国株式配当貴族『愛称:Funds-i Focus 米国株式配当貴族』

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2022年08月12日

基準価額 前日比 純資産
21,432 ↑129円 ( 0.61% ) 28,568百万円

ファンドの特色

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とする。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 21.27% 18.48% 15.43% --
カテゴリー 6.21% 14.39% 10.95% --
+/- カテゴリー +15.06% +4.09% +4.48% --
順位 42位 40位 21位 --
%ランク 16% 20% 14% --
ファンド数 263本 206本 161本 --
標準偏差 14.45 17.78 16.41 --
カテゴリー 20.67 23.20 21.39 --
+/- カテゴリー -6.22 -5.42 -4.98 --
順位 62位 41位 24位 --
%ランク 24% 20% 15% --
ファンド数 263本 206本 161本 --
シャープレシオ 1.47 1.04 0.94 --
カテゴリー 0.48 0.69 0.57 --
+/- カテゴリー +0.99 +0.35 +0.37 --
順位 45位 22位 10位 --
%ランク 18% 11% 7% --
ファンド数 263本 206本 161本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.55% 0.55%
カテゴリー平均 1.23% +1.40%
+/- カテゴリー -0.68% -0.85%

分配金履歴

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2022年04月22日
0
2021年04月22日
0
2020年04月22日
0
2019年04月22日
0
2018年04月23日
0
2017年04月24日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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