情報エレクトロニクスファンド

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース

基準日:2022年06月24日

基準価額 前日比 純資産
22,312 ↑397円 ( 1.81% ) 15,188百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式(準ずるものを含む)のうち、電気機器、精密機器などエレクトロニクスに関連する企業群や情報ソフトサービス、通信など情報通信に関連する企業群の株式。銘柄の選定にあたっては、企業の成長性および株式の市場性などに留意して分散投資をはかる。株式組入比率は高位を維持する。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -4.28% 24.78% 14.25% 22.59%
カテゴリー -2.57% 12.14% 7.91% 13.74%
+/- カテゴリー -1.71% +12.64% +6.34% +8.85%
順位 148位 1位 4位 1位
%ランク 67% 1% 3% 1%
ファンド数 224本 211本 191本 121本
標準偏差 19.07 19.39 19.34 19.37
カテゴリー 15.20 17.54 17.25 17.75
+/- カテゴリー +3.87 +1.85 +2.09 +1.62
順位 204位 195位 171位 108位
%ランク 92% 93% 90% 90%
ファンド数 224本 211本 191本 121本
シャープレシオ -0.22 1.28 0.74 1.17
カテゴリー -0.19 0.70 0.46 0.79
+/- カテゴリー -0.03 +0.58 +0.28 +0.38
順位 79位 1位 2位 1位
%ランク 36% 1% 2% 1%
ファンド数 224本 211本 191本 121本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.56% 1.56%
カテゴリー平均 1.04% +1.11%
+/- カテゴリー +0.52% +0.45%

分配金履歴

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2022年02月21日
740円
2021年02月22日
1,060円
2020年02月21日
620円
2019年02月21日
200円
2018年02月21日
450円
2017年02月21日
350円
2016年02月22日
20円
2015年02月23日
170円
2014年02月21日
100円
2013年02月21日
90円
2012年02月21日
30円
2011年02月21日
50円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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