(オーロラII) トルコ投資F

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・単一国(F)

基準日:2021年12月06日

基準価額 前日比 純資産
7,383 ↑119円 ( 1.64% ) 813百万円

ファンドの特色

投資対象国別に各国企業の株式などを投資対象とする2ファンドとマネープールで構成される「オーロラII」の一つ。ファンドの乗り換えも可能。このファンドはトルコ企業の株式・DR(預託証書含む)が主要投資対象。株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.73% -4.76% -5.98% -1.66%
カテゴリー 28.23% 6.13% 4.68% 6.85%
+/- カテゴリー -28.96% -10.89% -10.66% -8.51%
順位 32位 28位 24位 15位
%ランク 97% 91% 96% 94%
ファンド数 33本 31本 25本 16本
標準偏差 26.14 32.70 32.76 31.28
カテゴリー 18.14 27.34 24.09 23.47
+/- カテゴリー +8.00 +5.36 +8.67 +7.81
順位 32位 30位 24位 16位
%ランク 97% 97% 96% 100%
ファンド数 33本 31本 25本 16本
シャープレシオ -0.03 -0.15 -0.18 -0.05
カテゴリー 1.57 0.22 0.21 0.31
+/- カテゴリー -1.60 -0.37 -0.39 -0.36
順位 32位 27位 24位 15位
%ランク 97% 88% 96% 94%
ファンド数 33本 31本 25本 16本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 2.22% 2.22%
カテゴリー平均 1.72% +1.78%
+/- カテゴリー +0.50% +0.44%

分配金履歴

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2021年07月12日
0
2020年07月13日
0
2019年07月11日
0
2018年07月11日
0
2017年07月11日
200円
2016年07月11日
120円
2015年07月13日
320円
2014年07月11日
350円
2013年07月11日
370円
2012年07月11日
110円
2011年07月11日
220円
2010年07月12日
250円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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