グローバル・ハイインカム・ストックF

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2022年05月18日

基準価額 前日比 純資産
12,136 ↑207円 ( 1.74% ) 32,347百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の株式。北米、欧州、アジア・オセアニア(日本を含む)の3地域に分割し、安定的な配当収入を得ながら、中長期の値上り益の獲得を目指す。投資比率は各地域概ね3分の1程度投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 18.57% 12.88% 9.85% 11.40%
カテゴリー 2.75% 12.37% 9.93% 11.94%
+/- カテゴリー +15.82% +0.51% -0.08% -0.54%
順位 50位 104位 82位 54位
%ランク 16% 47% 51% 63%
ファンド数 329本 226本 161本 87本
標準偏差 11.68 17.18 15.68 15.63
カテゴリー 18.93 20.37 18.05 17.28
+/- カテゴリー -7.25 -3.19 -2.37 -1.65
順位 26位 48位 35位 23位
%ランク 8% 22% 22% 27%
ファンド数 329本 226本 161本 87本
シャープレシオ 1.59 0.75 0.63 0.73
カテゴリー 0.30 0.63 0.57 0.71
+/- カテゴリー +1.29 +0.12 +0.06 +0.02
順位 35位 74位 66位 43位
%ランク 11% 33% 41% 50%
ファンド数 329本 226本 161本 87本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 1.26% +1.51%
+/- カテゴリー -0.05% -0.30%

分配金履歴

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2022年04月05日
50円
2022年01月05日
50円
2021年10月05日
50円
2021年07月05日
50円
2021年04月05日
50円
2021年01月05日
50円
2020年10月05日
50円
2020年07月06日
50円
2020年04月06日
50円
2020年01月06日
50円
2019年10月07日
50円
2019年07月05日
50円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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