ノムラ ファンドマスターズ世界債券Bコース

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2022年08月10日

基準価額 前日比 純資産
7,162 ↑3円 ( 0.04% ) 12,377百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、エマージング・カントリーを含む世界の各種債券。各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から、定性評価・定量評価等を勘案して分散投資を行う。ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.07% 3.14% 1.99% 5.96%
カテゴリー 2.78% 4.06% 2.48% 4.73%
+/- カテゴリー -2.71% -0.92% -0.49% +1.23%
順位 178位 171位 143位 25位
%ランク 87% 86% 77% 20%
ファンド数 205本 200本 187本 131本
標準偏差 6.96 9.19 7.91 8.88
カテゴリー 7.54 6.84 6.63 8.23
+/- カテゴリー -0.58 +2.35 +1.28 +0.65
順位 138位 162位 148位 112位
%ランク 68% 81% 80% 86%
ファンド数 205本 200本 187本 131本
シャープレシオ 0.01 0.34 0.25 0.67
カテゴリー 0.46 0.74 0.47 0.63
+/- カテゴリー -0.45 -0.40 -0.22 +0.04
順位 178位 174位 149位 78位
%ランク 87% 87% 80% 60%
ファンド数 205本 200本 187本 131本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.83% 1.4%
カテゴリー平均 0.84% +0.95%
+/- カテゴリー -0.01% +0.45%

分配金履歴

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2022年07月20日
20円
2022年06月20日
20円
2022年05月20日
20円
2022年04月20日
20円
2022年03月22日
20円
2022年02月21日
20円
2022年01月20日
20円
2021年12月20日
20円
2021年11月22日
20円
2021年10月20日
20円
2021年09月21日
20円
2021年08月20日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.15 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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