ノムラ ファンドマスターズ世界債券Bコース

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2022年01月18日

基準価額 前日比 純資産
7,209 ↓9円 ( 0.12% ) 12,842百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、エマージング・カントリーを含む世界の各種債券。各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から、定性評価・定量評価等を勘案して分散投資を行う。ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.13% 5.05% 2.80% 6.83%
カテゴリー 3.45% 4.44% 2.40% 4.83%
+/- カテゴリー +1.68% +0.61% +0.40% +2.00%
順位 43位 48位 63位 4位
%ランク 21% 25% 35% 4%
ファンド数 206本 199本 181本 132本
標準偏差 4.50 8.84 7.62 9.18
カテゴリー 5.14 6.12 6.34 8.56
+/- カテゴリー -0.64 +2.72 +1.28 +0.62
順位 137位 166位 141位 110位
%ランク 67% 84% 78% 84%
ファンド数 206本 199本 181本 132本
シャープレシオ 1.14 0.57 0.37 0.74
カテゴリー 0.86 0.94 0.46 0.61
+/- カテゴリー +0.28 -0.37 -0.09 +0.13
順位 38位 157位 131位 51位
%ランク 19% 79% 73% 39%
ファンド数 206本 199本 181本 132本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 0.83% 1.4%
カテゴリー平均 0.86% +0.96%
+/- カテゴリー -0.03% +0.44%

分配金履歴

詳しく見る
2021年12月20日
20円
2021年11月22日
20円
2021年10月20日
20円
2021年09月21日
20円
2021年08月20日
20円
2021年07月20日
20円
2021年06月21日
20円
2021年05月20日
20円
2021年04月20日
20円
2021年03月22日
20円
2021年02月22日
20円
2021年01月20日
20円

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.15 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ