マイストーリー分配型(年6回)Bコース

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:安定

基準日:2022年01月18日

基準価額 前日比 純資産
9,921 ↓7円 ( 0.07% ) 135,502百万円

ファンドの特色

主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。為替ヘッジを行なわないことを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 8.14% 7.88% 4.68% 8.63%
カテゴリー 3.87% 3.75% 1.91% 4.12%
+/- カテゴリー +4.27% +4.13% +2.77% +4.51%
順位 15位 9位 3位 2位
%ランク 11% 7% 4% 6%
ファンド数 149本 129本 90本 36本
標準偏差 4.78 9.99 8.92 10.60
カテゴリー 3.46 5.16 4.55 6.18
+/- カテゴリー +1.32 +4.83 +4.37 +4.42
順位 121位 116位 80位 30位
%ランク 82% 90% 89% 84%
ファンド数 149本 129本 90本 36本
シャープレシオ 1.70 0.79 0.52 0.81
カテゴリー 1.12 0.83 0.47 0.83
+/- カテゴリー +0.58 -0.04 +0.05 -0.02
順位 41位 73位 46位 23位
%ランク 28% 57% 52% 64%
ファンド数 149本 129本 90本 36本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.84% 1.45%
カテゴリー平均 0.98% +1.16%
+/- カテゴリー -0.14% +0.29%

分配金履歴

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2021年11月22日
30円
2021年09月21日
30円
2021年07月20日
30円
2021年05月20日
30円
2021年03月22日
30円
2021年01月20日
30円
2020年11月20日
30円
2020年09月23日
30円
2020年07月20日
30円
2020年05月20日
30円
2020年03月23日
30円
2020年01月20日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.25 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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