野村 世界高金利通貨投信

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準日:2021年12月06日

基準価額 前日比 純資産
4,751 ↑18円 ( 0.38% ) 6,235百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国を含む世界の国の通貨建ての債券。新興国を含む世界の中で相対的に金利の高い複数の通貨を選定し、当該通貨建ての債券等の円ベースでのリターンの追求を図り、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.22% -0.47% -0.03% 2.11%
カテゴリー 2.99% 2.57% 2.08% 4.92%
+/- カテゴリー -1.77% -3.04% -2.11% -2.81%
順位 77位 97位 76位 41位
%ランク 67% 89% 85% 82%
ファンド数 116本 109本 90本 50本
標準偏差 6.90 9.16 8.45 10.29
カテゴリー 5.18 7.48 7.24 8.73
+/- カテゴリー +1.72 +1.68 +1.21 +1.56
順位 94位 81位 67位 37位
%ランク 82% 75% 75% 74%
ファンド数 116本 109本 90本 50本
シャープレシオ 0.18 -0.05 0.00 0.20
カテゴリー 0.64 0.47 0.34 0.60
+/- カテゴリー -0.46 -0.52 -0.34 -0.40
順位 81位 96位 76位 45位
%ランク 70% 89% 85% 90%
ファンド数 116本 109本 90本 50本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.69% 0.98%
カテゴリー平均 0.99% +1.28%
+/- カテゴリー -0.30% -0.30%

分配金履歴

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2021年11月15日
10円
2021年10月15日
10円
2021年09月15日
10円
2021年08月16日
10円
2021年07月15日
10円
2021年06月15日
10円
2021年05月17日
10円
2021年04月15日
10円
2021年03月15日
10円
2021年02月15日
10円
2021年01月15日
10円
2020年12月15日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.15 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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