のむラップ・ファンド(保守型)

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:安定成長

基準日:2022年05月18日

基準価額 前日比 純資産
15,623 ↑42円 ( 0.27% ) 50,964百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則50%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.47% 3.41% 2.88% 4.69%
カテゴリー 0.96% 4.00% 3.44% 5.97%
+/- カテゴリー +1.51% -0.59% -0.56% -1.28%
順位 97位 183位 155位 108位
%ランク 31% 64% 66% 86%
ファンド数 315本 287本 237本 127本
標準偏差 4.74 4.70 4.41 5.25
カテゴリー 6.90 8.31 7.42 7.76
+/- カテゴリー -2.16 -3.61 -3.01 -2.51
順位 58位 19位 17位 28位
%ランク 19% 7% 8% 23%
ファンド数 315本 287本 237本 127本
シャープレシオ 0.52 0.72 0.65 0.89
カテゴリー 0.05 0.50 0.48 0.81
+/- カテゴリー +0.47 +0.22 +0.17 +0.08
順位 74位 60位 63位 41位
%ランク 24% 21% 27% 33%
ファンド数 315本 287本 237本 127本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.19% 1.19%
カテゴリー平均 1.04% +1.21%
+/- カテゴリー +0.15% -0.02%

分配金履歴

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2022年02月18日
10円
2021年02月18日
10円
2020年02月18日
10円
2019年02月18日
10円
2018年02月19日
10円
2017年02月20日
10円
2016年02月18日
10円
2015年02月18日
10円
2014年02月18日
10円
2013年02月18日
10円
2012年02月20日
0
2011年02月18日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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