米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・北米(H)

基準日:2020年07月15日

基準価額 前日比 純資産
11,480 ↑135円 ( 1.19% ) 24,875百万円

ファンドの特色

米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を実質的な主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。ポートフォリオ構築にあたっては銘柄分散に配慮する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -6.53% 1.24% -- --
カテゴリー -0.23% 2.81% -- --
+/- カテゴリー -6.30% -1.57% -- --
順位 49位 31位 -- --
%ランク 72% 54% -- --
ファンド数 69本 58本 -- --
標準偏差 18.18 13.10 -- --
カテゴリー 27.73 21.07 -- --
+/- カテゴリー -9.55 -7.97 -- --
順位 7位 3位 -- --
%ランク 11% 6% -- --
ファンド数 69本 58本 -- --
シャープレシオ -0.36 0.10 -- --
カテゴリー 0.14 0.22 -- --
+/- カテゴリー -0.50 -0.12 -- --
順位 55位 31位 -- --
%ランク 80% 54% -- --
ファンド数 69本 58本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.41% +1.59%
+/- カテゴリー +0.46% +0.28%

分配金履歴

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2020年04月27日
10円
2019年10月28日
10円
2019年05月07日
10円
2018年10月29日
10円
2018年04月27日
10円
2017年10月27日
10円
2017年04月27日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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