野村 グローバルAI関連株式ファンドAコース

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2022年07月01日

基準価額 前日比 純資産
11,461 ↓153円 ( 1.32% ) 61,055百万円

ファンドの特色

新興国を含む世界各国のAI(人工知能)技術関連の株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点でAI先端技術の研究成果に着目し、AI技術の実用化に伴って投資魅力が高まると考えられるAI関連分野の銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含む)により為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -20.21% 4.00% 6.47% --
カテゴリー 7.59% 15.99% 10.90% --
+/- カテゴリー -27.80% -11.99% -4.43% --
順位 242位 198位 135位 --
%ランク 96% 98% 87% --
ファンド数 254本 203本 156本 --
標準偏差 26.53 20.54 18.69 --
カテゴリー 20.07 22.97 21.30 --
+/- カテゴリー +6.46 -2.43 -2.61 --
順位 217位 105位 68位 --
%ランク 86% 52% 44% --
ファンド数 254本 203本 156本 --
シャープレシオ -0.76 0.20 0.35 --
カテゴリー 0.55 0.77 0.57 --
+/- カテゴリー -1.31 -0.57 -0.22 --
順位 242位 196位 120位 --
%ランク 96% 97% 77% --
ファンド数 254本 203本 156本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.71% 1.71%
カテゴリー平均 1.22% +1.39%
+/- カテゴリー +0.49% +0.32%

分配金履歴

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2022年05月16日
100円
2021年11月15日
500円
2021年05月14日
300円
2020年11月16日
300円
2020年05月14日
250円
2019年11月14日
250円
2019年05月14日
200円
2018年11月14日
200円
2018年05月14日
150円
2017年11月14日
150円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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