野村 短期公社債ファンド第10回

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・短期債(H)

基準日:2022年08月12日

基準価額 前日比 純資産
6,244 ↑11円 ( 0.18% ) 34百万円

ファンドの特色

米国ドル建債券(米国の国債・政府機関債、MBS、CMBS、ABS、社債など)を中心とする内外の公社債を実質的な主要投資対象とし、日本円1年TIBORの水準を上回る投資成果を目指して安定運用を行う。原則として、為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -6.13% -4.11% -2.83% -1.60%
カテゴリー -4.73% -2.89% -2.08% -1.26%
+/- カテゴリー -1.40% -1.22% -0.75% -0.34%
順位 13位 13位 13位 11位
%ランク 93% 93% 93% 85%
ファンド数 14本 14本 14本 13本
標準偏差 2.18 2.55 2.04 1.58
カテゴリー 1.80 2.73 2.16 1.53
+/- カテゴリー +0.38 -0.18 -0.12 +0.05
順位 12位 11位 12位 11位
%ランク 86% 79% 86% 85%
ファンド数 14本 14本 14本 13本
シャープレシオ -2.82 -1.61 -1.39 -1.03
カテゴリー -2.96 -1.14 -1.04 -0.82
+/- カテゴリー +0.14 -0.47 -0.35 -0.21
順位 5位 14位 13位 11位
%ランク 36% 100% 93% 85%
ファンド数 14本 14本 14本 13本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.39% 0.57%
カテゴリー平均 0.41% +0.58%
+/- カテゴリー -0.02% -0.01%

分配金履歴

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2021年10月19日
4円
2020年10月19日
2円
2019年10月21日
12円
2018年10月19日
11円
2017年10月19日
11円
2016年10月19日
23円
2015年10月19日
30円
2014年10月20日
39円
2013年10月21日
52円
2012年10月19日
55円
2011年10月19日
64円
2010年10月19日
76円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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