野村 新世界高金利通貨投信

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2021年10月22日

基準価額 前日比 純資産
5,566 ↑19円 ( 0.34% ) 8,602百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国を含む世界の国の通貨建ての債券等。新興国を含む世界の中で相対的に金利の高い通貨の中から、為替見通しを勘案して通貨を選定し、当該通貨建ての債券等の円ベースでのリターンの追求を図り、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.93% 0.36% 2.12% 2.83%
カテゴリー 12.23% 2.97% 3.58% 5.23%
+/- カテゴリー -0.30% -2.61% -1.46% -2.40%
順位 57位 122位 111位 75位
%ランク 40% 86% 80% 77%
ファンド数 146本 143本 139本 98本
標準偏差 5.11 10.10 9.16 10.42
カテゴリー 8.51 15.18 13.54 14.41
+/- カテゴリー -3.40 -5.08 -4.38 -3.99
順位 34位 17位 15位 15位
%ランク 24% 12% 11% 16%
ファンド数 146本 143本 139本 98本
シャープレシオ 2.34 0.04 0.23 0.27
カテゴリー 1.57 0.22 0.31 0.40
+/- カテゴリー +0.77 -0.18 -0.08 -0.13
順位 25位 122位 95位 62位
%ランク 18% 86% 69% 64%
ファンド数 146本 143本 139本 98本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.91% 1.05%
カテゴリー平均 1.26% +1.49%
+/- カテゴリー -0.35% -0.44%

分配金履歴

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2021年10月15日
20円
2021年09月15日
20円
2021年08月16日
20円
2021年07月15日
20円
2021年06月15日
20円
2021年05月17日
20円
2021年04月15日
20円
2021年03月15日
20円
2021年02月15日
20円
2021年01月15日
20円
2020年12月15日
20円
2020年11月16日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.15 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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