野村 日本債券インデックス(一任口座)

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
10,625 ↓13円 ( 0.12% ) 238,389百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.80% 0.53% 1.76% 1.85%
カテゴリー 3.46% 0.46% 1.49% 1.69%
+/- カテゴリー +0.34% +0.07% +0.27% +0.16%
順位 52位 46位 27位 18位
%ランク 43% 43% 30% 30%
ファンド数 123本 109本 92本 60本
標準偏差 2.07 1.64 1.94 1.74
カテゴリー 1.94 1.54 1.80 1.69
+/- カテゴリー +0.13 +0.10 +0.14 +0.05
順位 47位 54位 51位 30位
%ランク 39% 50% 56% 50%
ファンド数 123本 109本 92本 60本
シャープレシオ 1.83 0.33 0.90 1.04
カテゴリー 1.73 0.25 0.78 0.95
+/- カテゴリー +0.10 +0.08 +0.12 +0.09
順位 52位 49位 24位 17位
%ランク 43% 45% 27% 29%
ファンド数 123本 109本 92本 60本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.25% 0.25%
カテゴリー平均 0.35% +0.36%
+/- カテゴリー -0.10% -0.11%

分配金履歴

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2019年10月17日
10円
2019年09月17日
10円
2019年08月19日
10円
2019年07月17日
10円
2019年06月17日
9円
2019年05月17日
9円
2019年04月17日
9円
2019年03月18日
9円
2019年02月18日
9円
2019年01月17日
9円
2018年12月17日
9円
2018年11月19日
9円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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