野村 日本債券インデックス(一任口座)

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2020年05月29日

基準価額 前日比 純資産
10,414 ↓13円 ( 0.12% ) 207,405百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.26% 0.61% 1.14% 1.60%
カテゴリー 0.14% 0.49% 0.92% 1.42%
+/- カテゴリー +0.12% +0.12% +0.22% +0.18%
順位 49位 44位 33位 18位
%ランク 41% 38% 35% 29%
ファンド数 122本 116本 97本 64本
標準偏差 2.87 1.87 2.07 1.82
カテゴリー 2.81 1.83 1.95 1.77
+/- カテゴリー +0.06 +0.04 +0.12 +0.05
順位 54位 53位 48位 32位
%ランク 45% 46% 50% 50%
ファンド数 122本 116本 97本 64本
シャープレシオ 0.09 0.33 0.54 0.86
カテゴリー -0.07 0.20 0.42 0.75
+/- カテゴリー +0.16 +0.13 +0.12 +0.11
順位 49位 45位 28位 17位
%ランク 41% 39% 29% 27%
ファンド数 122本 116本 97本 64本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.25% 0.25%
カテゴリー平均 0.34% +0.35%
+/- カテゴリー -0.09% -0.10%

分配金履歴

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2020年05月18日
10円
2020年04月17日
10円
2020年03月17日
10円
2020年02月17日
10円
2020年01月17日
10円
2019年12月17日
10円
2019年11月18日
10円
2019年10月17日
10円
2019年09月17日
10円
2019年08月19日
10円
2019年07月17日
10円
2019年06月17日
9円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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