野村 日本債券インデックス(一任口座)

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2020年08月07日

基準価額 前日比 純資産
10,381 ↑4円 ( 0.04% ) 207,197百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.54% 0.60% 1.09% 1.38%
カテゴリー -1.41% 0.52% 0.93% 1.23%
+/- カテゴリー -0.13% +0.08% +0.16% +0.15%
順位 62位 44位 35位 18位
%ランク 52% 39% 37% 27%
ファンド数 121本 114本 96本 67本
標準偏差 2.78 1.90 2.08 1.81
カテゴリー 2.75 1.87 1.98 1.77
+/- カテゴリー +0.03 +0.03 +0.10 +0.04
順位 51位 51位 46位 29位
%ランク 43% 45% 48% 44%
ファンド数 121本 114本 96本 67本
シャープレシオ -0.55 0.32 0.52 0.74
カテゴリー -0.53 0.25 0.44 0.65
+/- カテゴリー -0.02 +0.07 +0.08 +0.09
順位 61位 43位 31位 18位
%ランク 51% 38% 33% 27%
ファンド数 121本 114本 96本 67本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.25% 0.25%
カテゴリー平均 0.34% +0.35%
+/- カテゴリー -0.09% -0.10%

分配金履歴

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2020年07月17日
8円
2020年06月17日
10円
2020年05月18日
10円
2020年04月17日
10円
2020年03月17日
10円
2020年02月17日
10円
2020年01月17日
10円
2019年12月17日
10円
2019年11月18日
10円
2019年10月17日
10円
2019年09月17日
10円
2019年08月19日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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