野村 新米国ハイ・イールド債券(レアル)毎月

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2021年12月06日

基準価額 前日比 純資産
3,091 ↑29円 ( 0.95% ) 8,533百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、米ドルを売り、ブラジルレアルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 9.06% -5.74% -2.71% 2.90%
カテゴリー 7.16% 2.32% 2.59% 6.49%
+/- カテゴリー +1.90% -8.06% -5.30% -3.59%
順位 105位 174位 169位 102位
%ランク 52% 88% 88% 87%
ファンド数 203本 199本 193本 118本
標準偏差 12.91 24.28 20.91 20.63
カテゴリー 10.00 16.93 15.00 15.62
+/- カテゴリー +2.91 +7.35 +5.91 +5.01
順位 158位 175位 157位 106位
%ランク 78% 88% 82% 90%
ファンド数 203本 199本 193本 118本
シャープレシオ 0.70 -0.24 -0.13 0.14
カテゴリー 1.30 0.22 0.25 0.49
+/- カテゴリー -0.60 -0.46 -0.38 -0.35
順位 141位 171位 167位 104位
%ランク 70% 86% 87% 89%
ファンド数 203本 199本 193本 118本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.97% 1.67%
カテゴリー平均 1.26% +1.72%
+/- カテゴリー -0.29% -0.05%

分配金履歴

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2021年11月15日
10円
2021年10月15日
10円
2021年09月15日
10円
2021年08月16日
10円
2021年07月15日
10円
2021年06月15日
10円
2021年05月17日
10円
2021年04月15日
10円
2021年03月15日
10円
2021年02月15日
10円
2021年01月15日
10円
2020年12月15日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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