野村PIMCO・米国ハイ・イールド(NZドル)毎月

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2021年09月17日

基準価額 前日比 純資産
9,129 ↓21円 ( 0.23% ) 390百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)。ポートフォリオの平均格付けは、B格以上とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図る。米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として米ドルを売り、ニュージーランドドルを買う為替予約取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 17.45% 6.29% 5.36% 7.84%
カテゴリー 14.91% 4.81% 4.60% 6.33%
+/- カテゴリー +2.54% +1.48% +0.76% +1.51%
順位 62位 54位 101位 40位
%ランク 29% 27% 50% 39%
ファンド数 215本 206本 202本 104本
標準偏差 12.30 15.79 13.69 15.63
カテゴリー 10.21 16.88 14.88 15.99
+/- カテゴリー +2.09 -1.09 -1.19 -0.36
順位 145位 95位 95位 47位
%ランク 68% 47% 48% 46%
ファンド数 215本 206本 202本 104本
シャープレシオ 1.42 0.40 0.39 0.50
カテゴリー 1.66 0.32 0.37 0.47
+/- カテゴリー -0.24 +0.08 +0.02 +0.03
順位 128位 72位 113位 38位
%ランク 60% 35% 56% 37%
ファンド数 215本 206本 202本 104本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.68% 1.68%
カテゴリー平均 1.26% +1.73%
+/- カテゴリー +0.42% -0.05%

分配金履歴

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2021年08月25日
20円
2021年07月26日
20円
2021年06月25日
20円
2021年05月25日
20円
2021年04月26日
20円
2021年03月25日
20円
2021年02月25日
20円
2021年01月25日
20円
2020年12月25日
20円
2020年11月25日
20円
2020年10月26日
20円
2020年09月25日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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