のむラップ・ファンド(普通型)

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:バランス

基準日:2022年05月18日

基準価額 前日比 純資産
22,654 ↑167円 ( 0.74% ) 181,484百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則75%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.27% 7.86% 6.41% 8.63%
カテゴリー 2.80% 6.84% 5.70% 8.37%
+/- カテゴリー +4.47% +1.02% +0.71% +0.26%
順位 45位 73位 72位 47位
%ランク 17% 30% 37% 42%
ファンド数 278本 246本 198本 114本
標準偏差 8.78 9.67 8.84 9.75
カテゴリー 9.32 11.31 10.26 10.30
+/- カテゴリー -0.54 -1.64 -1.42 -0.55
順位 152位 70位 48位 43位
%ランク 55% 29% 25% 38%
ファンド数 278本 246本 198本 114本
シャープレシオ 0.83 0.81 0.73 0.88
カテゴリー 0.27 0.61 0.56 0.82
+/- カテゴリー +0.56 +0.20 +0.17 +0.06
順位 39位 25位 16位 36位
%ランク 15% 11% 9% 32%
ファンド数 278本 246本 198本 114本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.35% 1.35%
カテゴリー平均 0.99% +1.15%
+/- カテゴリー +0.36% +0.20%

分配金履歴

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2022年02月18日
10円
2021年02月18日
10円
2020年02月18日
10円
2019年02月18日
10円
2018年02月19日
10円
2017年02月20日
10円
2016年02月18日
10円
2015年02月18日
10円
2014年02月18日
10円
2013年02月18日
10円
2012年02月20日
0
2011年02月18日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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