野村 グローバルCB投信(アジア通貨)毎月

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・転換社債(F)

基準日:2021年03月08日

基準価額 前日比 純資産
11,334 ↓134円 ( 1.17% ) 3,031百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債。対象資産を、「米国」、「欧州その他」に分類し、各々50%を中心に40%-60%程度の範囲内で投資を行い、高水準のインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的として運用を行う。原則として、外貨建資産を対アジア通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 19.12% 9.34% 10.01% 9.44%
カテゴリー 19.29% 5.99% 7.77% 7.37%
+/- カテゴリー -0.17% +3.35% +2.24% +2.07%
順位 9位 5位 2位 1位
%ランク 53% 34% 15% 13%
ファンド数 17本 15本 14本 8本
標準偏差 23.91 16.22 13.83 14.30
カテゴリー 19.05 13.98 12.49 13.80
+/- カテゴリー +4.86 +2.24 +1.34 +0.50
順位 15位 13位 12位 6位
%ランク 89% 87% 86% 75%
ファンド数 17本 15本 14本 8本
シャープレシオ 0.80 0.58 0.72 0.66
カテゴリー 1.10 0.46 0.63 0.57
+/- カテゴリー -0.30 +0.12 +0.09 +0.09
順位 10位 7位 5位 4位
%ランク 59% 47% 36% 50%
ファンド数 17本 15本 14本 8本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.02% 1.82%
カテゴリー平均 1.23% +1.71%
+/- カテゴリー -0.21% +0.11%

分配金履歴

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2021年02月22日
50円
2021年01月20日
50円
2020年12月21日
50円
2020年11月20日
50円
2020年10月20日
50円
2020年09月23日
50円
2020年08月20日
50円
2020年07月20日
50円
2020年06月22日
50円
2020年05月20日
50円
2020年04月20日
50円
2020年03月23日
50円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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