高配当インフラ関連株プレミアム 通貨毎月

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2022年05月18日

基準価額 前日比 純資産
9,308 ↑86円 ( 0.93% ) 10,574百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 39.37% 10.37% 6.66% --
カテゴリー 2.75% 12.37% 9.93% --
+/- カテゴリー +36.62% -2.00% -3.27% --
順位 13位 152位 137位 --
%ランク 4% 68% 86% --
ファンド数 329本 226本 161本 --
標準偏差 17.87 27.87 23.89 --
カテゴリー 18.93 20.37 18.05 --
+/- カテゴリー -1.06 +7.50 +5.84 --
順位 169位 208位 147位 --
%ランク 52% 93% 92% --
ファンド数 329本 226本 161本 --
シャープレシオ 2.20 0.37 0.28 --
カテゴリー 0.30 0.63 0.57 --
+/- カテゴリー +1.90 -0.26 -0.29 --
順位 15位 191位 146位 --
%ランク 5% 85% 91% --
ファンド数 329本 226本 161本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.97% 2.07%
カテゴリー平均 1.26% +1.51%
+/- カテゴリー -0.29% +0.56%

分配金履歴

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2022年04月25日
30円
2022年03月23日
30円
2022年02月24日
30円
2022年01月24日
30円
2021年12月23日
30円
2021年11月24日
30円
2021年10月25日
30円
2021年09月24日
30円
2021年08月23日
30円
2021年07月26日
30円
2021年06月23日
30円
2021年05月24日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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