野村 米国国債部分ラダーファンドA(SMA)

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(H)

基準日:2020年05月29日

基準価額 前日比 純資産
11,796 ↓22円 ( 0.19% ) 5,574百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は米国の国債。原則として、米国国債(7年-10年)を、残存期間が7-8年程度の米国国債、8-9年程度の米国国債、9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け、各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い、1カ月毎に調整する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 13.60% 3.61% 1.95% --
カテゴリー -0.25% -0.64% -1.01% --
+/- カテゴリー +13.85% +4.25% +2.96% --
順位 4位 3位 2位 --
%ランク 6% 6% 6% --
ファンド数 67本 56本 38本 --
標準偏差 6.58 5.23 4.97 --
カテゴリー 9.69 6.42 5.99 --
+/- カテゴリー -3.11 -1.19 -1.02 --
順位 24位 20位 9位 --
%ランク 36% 36% 24% --
ファンド数 67本 56本 38本 --
シャープレシオ 2.07 0.69 0.39 --
カテゴリー 0.29 0.00 -0.14 --
+/- カテゴリー +1.78 +0.69 +0.53 --
順位 2位 4位 2位 --
%ランク 3% 8% 6% --
ファンド数 67本 56本 38本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.42% 0.42%
カテゴリー平均 0.95% +1.23%
+/- カテゴリー -0.53% -0.81%

分配金履歴

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2020年05月21日
5円
2019年05月21日
5円
2018年05月21日
5円
2017年05月22日
5円
2016年05月23日
5円
2015年05月21日
5円
2014年05月21日
5円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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