野村 米国国債部分ラダーファンドA(SMA)

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(H)

基準日:2019年08月20日

基準価額 前日比 純資産
11,099 ↓49円 ( 0.44% ) 8,979百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は米国の国債。原則として、米国国債(7年-10年)を、残存期間が7-8年程度の米国国債、8-9年程度の米国国債、9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け、各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い、1カ月毎に調整する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.50% -1.47% 1.01% --
カテゴリー 2.68% -0.22% 0.05% --
+/- カテゴリー +3.82% -1.25% +0.96% --
順位 8位 43位 4位 --
%ランク 13% 83% 13% --
ファンド数 66本 52本 31本 --
標準偏差 4.32 4.33 4.44 --
カテゴリー 3.71 3.05 3.01 --
+/- カテゴリー +0.61 +1.28 +1.43 --
順位 49位 49位 31位 --
%ランク 75% 95% 100% --
ファンド数 66本 52本 31本 --
シャープレシオ 1.50 -0.34 0.22 --
カテゴリー 0.81 -0.05 0.02 --
+/- カテゴリー +0.69 -0.29 +0.20 --
順位 13位 41位 8位 --
%ランク 20% 79% 26% --
ファンド数 66本 52本 31本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.41% 0.41%
カテゴリー平均 0.92% +1.21%
+/- カテゴリー -0.51% -0.80%

分配金履歴

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2019年05月21日
5円
2018年05月21日
5円
2017年05月22日
5円
2016年05月23日
5円
2015年05月21日
5円
2014年05月21日
5円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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