野村 米国国債部分ラダーファンドA(SMA)

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(H)

基準日:2020年12月01日

基準価額 前日比 純資産
11,709 ↑3円 ( 0.03% ) 6,070百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は米国の国債。原則として、米国国債(7年-10年)を、残存期間が7-8年程度の米国国債、8-9年程度の米国国債、9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け、各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い、1カ月毎に調整する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.16% 3.35% 1.76% --
カテゴリー 1.45% 0.64% 0.32% --
+/- カテゴリー +5.71% +2.71% +1.44% --
順位 5位 7位 6位 --
%ランク 8% 12% 16% --
ファンド数 67本 59本 38本 --
標準偏差 5.77 5.28 4.96 --
カテゴリー 9.89 6.65 6.13 --
+/- カテゴリー -4.12 -1.37 -1.17 --
順位 16位 21位 9位 --
%ランク 24% 36% 24% --
ファンド数 67本 59本 38本 --
シャープレシオ 1.24 0.64 0.36 --
カテゴリー 0.36 0.18 0.08 --
+/- カテゴリー +0.88 +0.46 +0.28 --
順位 6位 7位 7位 --
%ランク 9% 12% 19% --
ファンド数 67本 59本 38本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.42% 0.42%
カテゴリー平均 0.96% +1.23%
+/- カテゴリー -0.54% -0.81%

分配金履歴

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2020年05月21日
5円
2019年05月21日
5円
2018年05月21日
5円
2017年05月22日
5円
2016年05月23日
5円
2015年05月21日
5円
2014年05月21日
5円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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