野村 米国国債部分ラダーファンドA(SMA)

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(H)

基準日:2021年07月21日

基準価額 前日比 純資産
11,434 ↓15円 ( 0.13% ) 6,394百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は米国の国債。原則として、米国国債(7年-10年)を、残存期間が7-8年程度の米国国債、8-9年程度の米国国債、9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け、各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い、1カ月毎に調整する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -5.51% 3.20% -0.15% --
カテゴリー 2.90% 1.96% 0.62% --
+/- カテゴリー -8.41% +1.24% -0.77% --
順位 66位 17位 35位 --
%ランク 100% 27% 82% --
ファンド数 66本 63本 43本 --
標準偏差 4.18 5.36 4.95 --
カテゴリー 3.35 6.70 5.91 --
+/- カテゴリー +0.83 -1.34 -0.96 --
順位 51位 23位 12位 --
%ランク 78% 37% 28% --
ファンド数 66本 63本 43本 --
シャープレシオ -1.32 0.60 -0.03 --
カテゴリー 1.21 0.36 0.11 --
+/- カテゴリー -2.53 +0.24 -0.14 --
順位 65位 23位 35位 --
%ランク 99% 37% 82% --
ファンド数 66本 63本 43本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.42% 0.42%
カテゴリー平均 0.95% +1.24%
+/- カテゴリー -0.53% -0.82%

分配金履歴

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2021年05月21日
5円
2020年05月21日
5円
2019年05月21日
5円
2018年05月21日
5円
2017年05月22日
5円
2016年05月23日
5円
2015年05月21日
5円
2014年05月21日
5円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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