野村 継続増配日本株

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内中型バリュー

基準日:2022年06月29日

基準価額 前日比 純資産
15,485 ↓56円 ( 0.36% ) 795百万円

ファンドの特色

わが国の株式を主要投資対象とする。個別銘柄の流動性および収益性等を勘案して選定した銘柄の中から、継続増配を行っている企業の株式に投資することを基本とする。ポートフォリオの構築にあたっては、配当利回り等を勘案して、組入銘柄および組入比率を決定。当初ポートフォリオ構築後は、保有銘柄の将来の配当予想等を配慮し、定期的にリバランスおよび組入銘柄の見直しを行う。1、7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.94% 5.99% 3.68% --
カテゴリー 4.26% 9.35% 4.57% --
+/- カテゴリー -5.20% -3.36% -0.89% --
順位 27位 25位 17位 --
%ランク 90% 93% 71% --
ファンド数 30本 27本 24本 --
標準偏差 10.83 15.73 14.85 --
カテゴリー 10.84 17.37 16.51 --
+/- カテゴリー -0.01 -1.64 -1.66 --
順位 21位 6位 4位 --
%ランク 70% 23% 17% --
ファンド数 30本 27本 24本 --
シャープレシオ -0.09 0.38 0.25 --
カテゴリー 0.39 0.56 0.30 --
+/- カテゴリー -0.48 -0.18 -0.05 --
順位 27位 24位 16位 --
%ランク 90% 89% 67% --
ファンド数 30本 27本 24本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.6% 1.6%
カテゴリー平均 1.2% +1.22%
+/- カテゴリー +0.40% +0.38%

分配金履歴

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2022年01月12日
10円
2021年07月12日
10円
2021年01月12日
10円
2020年07月13日
10円
2020年01月14日
10円
2019年07月12日
10円
2019年01月15日
10円
2018年07月12日
10円
2018年01月12日
10円
2017年07月12日
10円
2017年01月12日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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