のむラップ・ファンド(積極型)

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:成長

基準日:2020年01月27日

基準価額 前日比 純資産
22,440 ↓189円 ( 0.84% ) 31,012百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 18.93% 6.21% 3.53% --
カテゴリー 20.14% 6.71% 3.45% --
+/- カテゴリー -1.21% -0.50% +0.08% --
順位 70位 47位 32位 --
%ランク 60% 56% 58% --
ファンド数 118本 85本 56本 --
標準偏差 9.14 9.51 11.54 --
カテゴリー 10.82 11.18 13.58 --
+/- カテゴリー -1.68 -1.67 -2.04 --
順位 41位 23位 17位 --
%ランク 35% 28% 31% --
ファンド数 118本 85本 56本 --
シャープレシオ 2.07 0.65 0.31 --
カテゴリー 1.96 0.61 0.27 --
+/- カテゴリー +0.11 +0.04 +0.04 --
順位 42位 35位 28位 --
%ランク 36% 42% 50% --
ファンド数 118本 85本 56本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.52% 1.52%
カテゴリー平均 1.28% +1.46%
+/- カテゴリー +0.24% +0.06%

分配金履歴

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2019年02月18日
10円
2018年02月19日
10円
2017年02月20日
10円
2016年02月18日
10円
2015年02月18日
10円
2014年02月18日
10円
2013年02月18日
10円
2012年02月20日
0
2011年02月18日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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