のむラップ・ファンド(積極型)

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:成長

基準日:2019年08月23日

基準価額 前日比 純資産
20,314 ↓6円 ( 0.03% ) 27,278百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.35% 7.22% 5.26% --
カテゴリー 2.16% 6.06% 4.52% --
+/- カテゴリー -0.81% +1.16% +0.74% --
順位 53位 32位 19位 --
%ランク 47% 42% 38% --
ファンド数 114本 78本 50本 --
標準偏差 13.97 10.20 12.07 --
カテゴリー 14.56 11.63 13.66 --
+/- カテゴリー -0.59 -1.43 -1.59 --
順位 46位 24位 19位 --
%ランク 41% 31% 38% --
ファンド数 114本 78本 50本 --
シャープレシオ 0.10 0.71 0.43 --
カテゴリー 0.21 0.54 0.34 --
+/- カテゴリー -0.11 +0.17 +0.09 --
順位 52位 22位 16位 --
%ランク 46% 29% 32% --
ファンド数 114本 78本 50本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.49% 1.49%
カテゴリー平均 1.29% +1.48%
+/- カテゴリー +0.20% +0.01%

分配金履歴

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2019年02月18日
10円
2018年02月19日
10円
2017年02月20日
10円
2016年02月18日
10円
2015年02月18日
10円
2014年02月18日
10円
2013年02月18日
10円
2012年02月20日
0
2011年02月18日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.08 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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