のむラップ・ファンド(積極型)

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:成長

基準日:2021年03月08日

基準価額 前日比 純資産
24,392 ↑236円 ( 0.98% ) 40,091百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 14.76% 6.81% 7.61% 9.05%
カテゴリー 9.24% 4.18% 6.01% 8.30%
+/- カテゴリー +5.52% +2.63% +1.60% +0.75%
順位 43位 20位 21位 10位
%ランク 39% 20% 33% 38%
ファンド数 113本 101本 65本 27本
標準偏差 17.88 13.90 12.53 13.31
カテゴリー 25.31 18.07 15.85 13.80
+/- カテゴリー -7.43 -4.17 -3.32 -0.49
順位 22位 20位 18位 14位
%ランク 20% 20% 28% 52%
ファンド数 113本 101本 65本 27本
シャープレシオ 0.83 0.49 0.61 0.68
カテゴリー 0.50 0.26 0.42 0.62
+/- カテゴリー +0.33 +0.23 +0.19 +0.06
順位 37位 8位 18位 8位
%ランク 33% 8% 28% 30%
ファンド数 113本 101本 65本 27本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.52% 1.52%
カテゴリー平均 1.16% +1.34%
+/- カテゴリー +0.36% +0.18%

分配金履歴

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2021年02月18日
10円
2020年02月18日
10円
2019年02月18日
10円
2018年02月19日
10円
2017年02月20日
10円
2016年02月18日
10円
2015年02月18日
10円
2014年02月18日
10円
2013年02月18日
10円
2012年02月20日
0
2011年02月18日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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