のむラップ・ファンド(積極型)

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:成長

基準日:2022年06月29日

基準価額 前日比 純資産
28,100 ↓178円 ( 0.63% ) 89,826百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.95% 12.39% 8.50% 11.90%
カテゴリー 7.30% 9.70% 6.62% 11.09%
+/- カテゴリー +0.65% +2.69% +1.88% +0.81%
順位 38位 20位 16位 7位
%ランク 38% 22% 21% 27%
ファンド数 102本 95本 77本 26本
標準偏差 12.50 13.52 12.51 12.37
カテゴリー 14.19 17.81 15.66 12.71
+/- カテゴリー -1.69 -4.29 -3.15 -0.34
順位 51位 25位 23位 15位
%ランク 50% 27% 30% 58%
ファンド数 102本 95本 77本 26本
シャープレシオ 0.64 0.92 0.68 0.96
カテゴリー 0.50 0.61 0.46 0.89
+/- カテゴリー +0.14 +0.31 +0.22 +0.07
順位 37位 9位 5位 8位
%ランク 37% 10% 7% 31%
ファンド数 102本 95本 77本 26本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.52% 1.52%
カテゴリー平均 1.13% +1.30%
+/- カテゴリー +0.39% +0.22%

分配金履歴

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2022年02月18日
10円
2021年02月18日
10円
2020年02月18日
10円
2019年02月18日
10円
2018年02月19日
10円
2017年02月20日
10円
2016年02月18日
10円
2015年02月18日
10円
2014年02月18日
10円
2013年02月18日
10円
2012年02月20日
0
2011年02月18日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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