野村 G・ハイ・イールド債券(円)毎月

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(H)

基準日:2022年07月07日

基準価額 前日比 純資産
6,309 ↓3円 ( 0.05% ) 4,810百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -16.05% -3.70% -1.96% 1.71%
カテゴリー -14.36% -2.66% -1.33% 1.58%
+/- カテゴリー -1.69% -1.04% -0.63% +0.13%
順位 60位 55位 47位 25位
%ランク 84% 81% 80% 59%
ファンド数 72本 68本 59本 43本
標準偏差 6.73 11.30 9.00 7.27
カテゴリー 7.16 10.82 8.87 7.63
+/- カテゴリー -0.43 +0.48 +0.13 -0.36
順位 28位 52位 37位 25位
%ランク 39% 77% 63% 59%
ファンド数 72本 68本 59本 43本
シャープレシオ -2.39 -0.33 -0.22 0.23
カテゴリー -2.01 -0.25 -0.15 0.23
+/- カテゴリー -0.38 -0.08 -0.07 0.00
順位 61位 53位 46位 28位
%ランク 85% 78% 78% 66%
ファンド数 72本 68本 59本 43本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.76%
カテゴリー平均 1.3% +1.65%
+/- カテゴリー -0.44% +0.11%

分配金履歴

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2022年06月15日
20円
2022年05月16日
20円
2022年04月15日
20円
2022年03月15日
20円
2022年02月15日
20円
2022年01月17日
20円
2021年12月15日
20円
2021年11月15日
20円
2021年10月15日
20円
2021年09月15日
20円
2021年08月16日
20円
2021年07月15日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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