ドイチェ・高配当インフラ関連株(米ドル)毎

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2019年07月17日

基準価額 前日比 純資産
9,154 ↓55円 ( 0.6% ) 126,819百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.43% 5.09% 2.41% --
カテゴリー 2.28% 10.11% 4.14% --
+/- カテゴリー +9.15% -5.02% -1.73% --
順位 10位 179位 99位 --
%ランク 5% 97% 74% --
ファンド数 241本 186本 135本 --
標準偏差 15.66 12.85 13.72 --
カテゴリー 20.42 14.21 16.12 --
+/- カテゴリー -4.76 -1.36 -2.40 --
順位 26位 50位 22位 --
%ランク 11% 27% 17% --
ファンド数 241本 186本 135本 --
シャープレシオ 0.73 0.40 0.17 --
カテゴリー 0.14 0.72 0.27 --
+/- カテゴリー +0.59 -0.32 -0.10 --
順位 11位 167位 97位 --
%ランク 5% 90% 72% --
ファンド数 241本 186本 135本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.9% 1.9%
カテゴリー平均 1.31% +1.55%
+/- カテゴリー -0.41% +0.35%

分配金履歴

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2019年06月20日
20円
2019年05月20日
20円
2019年04月22日
20円
2019年03月20日
20円
2019年02月20日
20円
2019年01月21日
20円
2018年12月20日
20円
2018年11月20日
20円
2018年10月22日
20円
2018年09月20日
20円
2018年08月20日
20円
2018年07月20日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.78 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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