ドイチェ・高配当インフラ関連株(米ドル)毎

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
9,140 0円 ( 0% ) 123,420百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.35% 5.75% 1.55% --
カテゴリー -4.37% 7.22% 2.88% --
+/- カテゴリー +11.72% -1.47% -1.33% --
順位 20位 124位 95位 --
%ランク 9% 67% 70% --
ファンド数 245本 187本 136本 --
標準偏差 15.56 12.44 13.60 --
カテゴリー 20.91 14.28 16.27 --
+/- カテゴリー -5.35 -1.84 -2.67 --
順位 25位 40位 23位 --
%ランク 11% 22% 17% --
ファンド数 245本 187本 136本 --
シャープレシオ 0.47 0.46 0.11 --
カテゴリー -0.18 0.52 0.19 --
+/- カテゴリー +0.65 -0.06 -0.08 --
順位 13位 113位 88位 --
%ランク 6% 61% 65% --
ファンド数 245本 187本 136本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.9% 1.9%
カテゴリー平均 1.29% +1.53%
+/- カテゴリー -0.39% +0.37%

分配金履歴

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2019年08月20日
20円
2019年07月22日
20円
2019年06月20日
20円
2019年05月20日
20円
2019年04月22日
20円
2019年03月20日
20円
2019年02月20日
20円
2019年01月21日
20円
2018年12月20日
20円
2018年11月20日
20円
2018年10月22日
20円
2018年09月20日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.78 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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