ドイチェ・高配当インフラ関連株(米ドル)毎

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2019年05月22日

基準価額 前日比 純資産
9,000 ↑59円 ( 0.66% ) 127,309百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 19.54% 4.67% 4.10% --
カテゴリー 4.72% 8.15% 5.43% --
+/- カテゴリー +14.82% -3.48% -1.33% --
順位 4位 163位 90位 --
%ランク 2% 90% 69% --
ファンド数 238本 183本 132本 --
標準偏差 14.99 12.77 13.72 --
カテゴリー 18.94 14.55 15.81 --
+/- カテゴリー -3.95 -1.78 -2.09 --
順位 33位 45位 28位 --
%ランク 14% 25% 22% --
ファンド数 238本 183本 132本 --
シャープレシオ 1.30 0.37 0.30 --
カテゴリー 0.28 0.56 0.36 --
+/- カテゴリー +1.02 -0.19 -0.06 --
順位 3位 154位 85位 --
%ランク 2% 85% 65% --
ファンド数 238本 183本 132本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.9% 1.9%
カテゴリー平均 1.32% +1.56%
+/- カテゴリー -0.42% +0.34%

分配金履歴

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2019年05月20日
20円
2019年04月22日
20円
2019年03月20日
20円
2019年02月20日
20円
2019年01月21日
20円
2018年12月20日
20円
2018年11月20日
20円
2018年10月22日
20円
2018年09月20日
20円
2018年08月20日
20円
2018年07月20日
20円
2018年06月20日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.78 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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