ドイチェ・高配当インフラ関連株(米ドル)毎

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2020年02月21日

基準価額 前日比 純資産
10,521 ↑132円 ( 1.27% ) 126,100百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 22.81% 6.58% 1.60% --
カテゴリー 17.84% 8.19% 3.69% --
+/- カテゴリー +4.97% -1.61% -2.09% --
順位 59位 124位 101位 --
%ランク 23% 67% 77% --
ファンド数 260本 186本 132本 --
標準偏差 8.00 12.21 13.00 --
カテゴリー 14.23 14.11 15.89 --
+/- カテゴリー -6.23 -1.90 -2.89 --
順位 11位 40位 20位 --
%ランク 5% 22% 16% --
ファンド数 260本 186本 132本 --
シャープレシオ 2.85 0.54 0.12 --
カテゴリー 1.37 0.60 0.25 --
+/- カテゴリー +1.48 -0.06 -0.13 --
順位 9位 109位 98位 --
%ランク 4% 59% 75% --
ファンド数 260本 186本 132本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.91% 1.91%
カテゴリー平均 1.27% +1.51%
+/- カテゴリー -0.36% +0.40%

分配金履歴

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2020年02月20日
20円
2020年01月20日
20円
2019年12月20日
20円
2019年11月20日
20円
2019年10月21日
20円
2019年09月20日
20円
2019年08月20日
20円
2019年07月22日
20円
2019年06月20日
20円
2019年05月20日
20円
2019年04月22日
20円
2019年03月20日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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