ドイチェ・高配当インフラ関連株(米ドル)毎

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2020年03月27日

基準価額 前日比 純資産
7,820 ↑317円 ( 4.22% ) 92,074百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 12.23% 4.56% 0.85% --
カテゴリー 4.24% 5.14% 1.72% --
+/- カテゴリー +7.99% -0.58% -0.87% --
順位 26位 105位 86位 --
%ランク 11% 58% 67% --
ファンド数 259本 184本 130本 --
標準偏差 9.74 12.58 13.18 --
カテゴリー 15.43 14.68 16.03 --
+/- カテゴリー -5.69 -2.10 -2.85 --
順位 16位 31位 19位 --
%ランク 7% 17% 15% --
ファンド数 259本 184本 130本 --
シャープレシオ 1.26 0.36 0.06 --
カテゴリー 0.34 0.37 0.12 --
+/- カテゴリー +0.92 -0.01 -0.06 --
順位 12位 92位 83位 --
%ランク 5% 50% 64% --
ファンド数 259本 184本 130本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.91% 1.91%
カテゴリー平均 1.27% +1.50%
+/- カテゴリー -0.36% +0.41%

分配金履歴

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2020年03月23日
20円
2020年02月20日
20円
2020年01月20日
20円
2019年12月20日
20円
2019年11月20日
20円
2019年10月21日
20円
2019年09月20日
20円
2019年08月20日
20円
2019年07月22日
20円
2019年06月20日
20円
2019年05月20日
20円
2019年04月22日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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