野村テンプルトン・トータル・リターンD

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準日:2022年01月18日

基準価額 前日比 純資産
5,854 ↓10円 ( 0.17% ) 31,372百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.26% -3.08% -2.54% 5.05%
カテゴリー 3.37% 3.58% 1.75% 4.93%
+/- カテゴリー +1.89% -6.66% -4.29% +0.12%
順位 41位 100位 81位 17位
%ランク 37% 95% 92% 35%
ファンド数 113本 106本 89本 49本
標準偏差 6.17 8.17 8.08 12.04
カテゴリー 5.32 7.49 7.12 8.75
+/- カテゴリー +0.85 +0.68 +0.96 +3.29
順位 86位 72位 64位 40位
%ランク 77% 68% 72% 82%
ファンド数 113本 106本 89本 49本
シャープレシオ 0.85 -0.38 -0.32 0.42
カテゴリー 0.69 0.59 0.29 0.59
+/- カテゴリー +0.16 -0.97 -0.61 -0.17
順位 50位 102位 85位 37位
%ランク 45% 97% 96% 76%
ファンド数 113本 106本 89本 49本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.06% 1.81%
カテゴリー平均 0.99% +1.28%
+/- カテゴリー +0.07% +0.53%

分配金履歴

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2022年01月13日
30円
2021年12月13日
30円
2021年11月15日
30円
2021年10月13日
30円
2021年09月13日
30円
2021年08月13日
30円
2021年07月13日
30円
2021年06月14日
30円
2021年05月13日
30円
2021年04月13日
30円
2021年03月15日
30円
2021年02月15日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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