野村テンプルトン・トータル・リターンD

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準日:2022年08月10日

基準価額 前日比 純資産
6,056 ↑43円 ( 0.72% ) 30,319百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.38% -2.38% -1.42% 4.25%
カテゴリー -0.32% 1.66% 1.28% 4.39%
+/- カテゴリー +6.70% -4.04% -2.70% -0.14%
順位 25位 88位 75位 22位
%ランク 24% 86% 86% 45%
ファンド数 105本 103本 88本 49本
標準偏差 9.00 8.49 8.64 11.70
カテゴリー 8.11 8.32 7.77 8.58
+/- カテゴリー +0.89 +0.17 +0.87 +3.12
順位 79位 68位 64位 40位
%ランク 76% 67% 73% 82%
ファンド数 105本 103本 88本 49本
シャープレシオ 0.71 -0.28 -0.16 0.36
カテゴリー -0.26 0.18 0.18 0.52
+/- カテゴリー +0.97 -0.46 -0.34 -0.16
順位 30位 72位 70位 33位
%ランク 29% 70% 80% 68%
ファンド数 105本 103本 88本 49本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.06% 1.81%
カテゴリー平均 0.98% +1.28%
+/- カテゴリー +0.08% +0.53%

分配金履歴

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2022年07月13日
30円
2022年06月13日
30円
2022年05月13日
30円
2022年04月13日
30円
2022年03月14日
30円
2022年02月14日
30円
2022年01月13日
30円
2021年12月13日
30円
2021年11月15日
30円
2021年10月13日
30円
2021年09月13日
30円
2021年08月13日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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