野村 新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(H)

基準日:2022年05月18日

基準価額 前日比 純資産
5,679 ↓9円 ( 0.16% ) 7,208百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、エマージング・マーケット債。通常の優良格付けを有する債券に比べ高水準のインカムゲインの確保に加え、金利、為替、信用力等、投資環境の好転等によるキャピタルゲインの獲得を目指す。原則、為替ヘッジあり。ベンチマークは、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -11.70% -2.60% -1.90% 0.23%
カテゴリー -14.37% -3.26% -2.09% 0.60%
+/- カテゴリー +2.67% +0.66% +0.19% -0.37%
順位 4位 6位 11位 10位
%ランク 16% 24% 44% 59%
ファンド数 26本 25本 25本 17本
標準偏差 6.55 10.91 8.89 8.04
カテゴリー 7.72 12.25 9.92 8.79
+/- カテゴリー -1.17 -1.34 -1.03 -0.75
順位 5位 2位 2位 1位
%ランク 20% 8% 8% 6%
ファンド数 26本 25本 25本 17本
シャープレシオ -1.79 -0.24 -0.21 0.03
カテゴリー -1.89 -0.27 -0.21 0.06
+/- カテゴリー +0.10 +0.03 0.00 -0.03
順位 5位 9位 11位 10位
%ランク 20% 36% 44% 59%
ファンド数 26本 25本 25本 17本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.78% 1.78%
カテゴリー平均 1.24% +1.46%
+/- カテゴリー +0.54% +0.32%

分配金履歴

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2022年05月06日
10円
2022年04月05日
10円
2022年03月07日
10円
2022年02月07日
10円
2022年01月05日
10円
2021年12月06日
10円
2021年11月05日
10円
2021年10月05日
10円
2021年09月06日
10円
2021年08月05日
10円
2021年07月05日
10円
2021年06月07日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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