野村 新米国ハイ・イールド債券(リラ)毎月

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2022年01月18日

基準価額 前日比 純資産
2,021 0円 ( 0% ) 657百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、米ドルを売り、トルコリラを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -15.62% -3.88% -5.94% 1.13%
カテゴリー 8.00% 5.11% 2.30% 6.64%
+/- カテゴリー -23.62% -8.99% -8.24% -5.51%
順位 190位 181位 182位 115位
%ランク 94% 91% 95% 98%
ファンド数 203本 199本 193本 118本
標準偏差 27.73 23.32 23.18 19.78
カテゴリー 10.26 16.75 14.89 15.65
+/- カテゴリー +17.47 +6.57 +8.29 +4.13
順位 190位 162位 179位 87位
%ランク 94% 82% 93% 74%
ファンド数 203本 199本 193本 118本
シャープレシオ -0.56 -0.17 -0.26 0.06
カテゴリー 1.37 0.41 0.22 0.50
+/- カテゴリー -1.93 -0.58 -0.48 -0.44
順位 187位 181位 179位 115位
%ランク 93% 91% 93% 98%
ファンド数 203本 199本 193本 118本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.97% 1.67%
カテゴリー平均 1.26% +1.72%
+/- カテゴリー -0.29% -0.05%

分配金履歴

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2022年01月17日
5円
2021年12月15日
5円
2021年11月15日
10円
2021年10月15日
10円
2021年09月15日
10円
2021年08月16日
10円
2021年07月15日
10円
2021年06月15日
10円
2021年05月17日
10円
2021年04月15日
10円
2021年03月15日
10円
2021年02月15日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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