野村 インデックスF・日経225『愛称:Funds-i 日経225』

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース

基準日:2022年08月10日

基準価額 前日比 純資産
32,546 ↓211円 ( 0.64% ) 57,182百万円

ファンドの特色

国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目指して運用。投資成果を同指数とできるだけ連動させるため、投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.36% 10.43% 8.46% 13.90%
カテゴリー 1.11% 10.94% 7.64% 13.67%
+/- カテゴリー +2.25% -0.51% +0.82% +0.23%
順位 71位 117位 68位 49位
%ランク 32% 56% 37% 42%
ファンド数 223本 209本 188本 119本
標準偏差 14.62 17.43 16.73 16.66
カテゴリー 16.03 17.90 17.51 17.77
+/- カテゴリー -1.41 -0.47 -0.78 -1.11
順位 74位 107位 82位 52位
%ランク 34% 52% 44% 44%
ファンド数 223本 209本 188本 119本
シャープレシオ 0.23 0.60 0.51 0.83
カテゴリー 0.08 0.62 0.44 0.79
+/- カテゴリー +0.15 -0.02 +0.07 +0.04
順位 72位 124位 62位 44位
%ランク 33% 60% 33% 37%
ファンド数 223本 209本 188本 119本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.44% 0.44%
カテゴリー平均 1.03% +1.10%
+/- カテゴリー -0.59% -0.66%

分配金履歴

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2021年09月06日
0
2020年09月07日
0
2019年09月06日
0
2018年09月06日
0
2017年09月06日
0
2016年09月06日
0
2015年09月07日
0
2014年09月08日
0
2013年09月06日
0
2012年09月06日
0
2011年09月06日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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