ドイチェ・高配当インフラ関連株(通貨)毎

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2022年06月29日

基準価額 前日比 純資産
9,123 ↑69円 ( 0.76% ) 3,743百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対選定通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 44.47% 17.80% 8.80% 10.76%
カテゴリー 1.64% 15.09% 9.65% 13.24%
+/- カテゴリー +42.83% +2.71% -0.85% -2.48%
順位 4位 69位 88位 67位
%ランク 2% 30% 55% 78%
ファンド数 336本 230本 160本 86本
標準偏差 20.23 27.96 24.26 21.19
カテゴリー 19.12 19.99 18.06 16.93
+/- カテゴリー +1.11 +7.97 +6.20 +4.26
順位 218位 216位 150位 77位
%ランク 65% 94% 94% 90%
ファンド数 336本 230本 160本 86本
シャープレシオ 2.20 0.64 0.36 0.51
カテゴリー 0.23 0.78 0.55 0.80
+/- カテゴリー +1.97 -0.14 -0.19 -0.29
順位 13位 165位 127位 75位
%ランク 4% 72% 80% 88%
ファンド数 336本 230本 160本 86本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.91% 2.06%
カテゴリー平均 1.26% +1.51%
+/- カテゴリー -0.35% +0.55%

分配金履歴

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2022年06月20日
20円
2022年05月20日
20円
2022年04月20日
20円
2022年03月22日
20円
2022年02月21日
20円
2022年01月20日
20円
2021年12月20日
20円
2021年11月22日
20円
2021年10月20日
20円
2021年09月21日
20円
2021年08月20日
20円
2021年07月20日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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