野村 G・ハイ・イールド債券(アジア通貨)毎月

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2022年08月12日

基準価額 前日比 純資産
6,472 ↑17円 ( 0.26% ) 6,699百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対アジア通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.15% 6.70% 5.65% 10.22%
カテゴリー 2.37% 2.82% 1.45% 5.74%
+/- カテゴリー +2.78% +3.88% +4.20% +4.48%
順位 106位 73位 32位 4位
%ランク 54% 38% 17% 4%
ファンド数 197本 195本 189本 128本
標準偏差 8.20 16.37 13.46 12.80
カテゴリー 13.14 17.43 15.57 15.31
+/- カテゴリー -4.94 -1.06 -2.11 -2.51
順位 68位 89位 83位 45位
%ランク 35% 46% 44% 36%
ファンド数 197本 195本 189本 128本
シャープレシオ 0.63 0.41 0.42 0.80
カテゴリー 0.37 0.26 0.17 0.45
+/- カテゴリー +0.26 +0.15 +0.25 +0.35
順位 91位 65位 54位 28位
%ランク 47% 34% 29% 22%
ファンド数 197本 195本 189本 128本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.76%
カテゴリー平均 1.25% +1.71%
+/- カテゴリー -0.39% +0.05%

分配金履歴

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2022年07月15日
20円
2022年06月15日
20円
2022年05月16日
20円
2022年04月15日
20円
2022年03月15日
20円
2022年02月15日
20円
2022年01月17日
20円
2021年12月15日
20円
2021年11月15日
20円
2021年10月15日
20円
2021年09月15日
20円
2021年08月16日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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