ドイチェ・高配当インフラ関連株(レアル)毎

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2019年08月21日

基準価額 前日比 純資産
4,880 ↓104円 ( 2.09% ) 20,312百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 10.73% 5.33% -0.59% --
カテゴリー 0.98% 8.63% 4.29% --
+/- カテゴリー +9.75% -3.30% -4.88% --
順位 7位 153位 127位 --
%ランク 3% 84% 94% --
ファンド数 239本 183本 136本 --
標準偏差 24.05 17.48 23.10 --
カテゴリー 20.25 13.91 16.07 --
+/- カテゴリー +3.80 +3.57 +7.03 --
順位 207位 172位 134位 --
%ランク 87% 94% 99% --
ファンド数 239本 183本 136本 --
シャープレシオ 0.45 0.31 -0.03 --
カテゴリー 0.07 0.63 0.28 --
+/- カテゴリー +0.38 -0.32 -0.31 --
順位 18位 171位 124位 --
%ランク 8% 94% 92% --
ファンド数 239本 183本 136本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.9% 1.9%
カテゴリー平均 1.3% +1.54%
+/- カテゴリー -0.40% +0.36%

分配金履歴

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2019年08月20日
40円
2019年07月22日
40円
2019年06月20日
40円
2019年05月20日
40円
2019年04月22日
40円
2019年03月20日
40円
2019年02月20日
40円
2019年01月21日
40円
2018年12月20日
40円
2018年11月20日
40円
2018年10月22日
40円
2018年09月20日
40円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.78 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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