ドイチェ・高配当インフラ関連株(レアル)毎

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2020年08月12日

基準価額 前日比 純資産
3,159 ↓53円 ( 1.65% ) 10,994百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -31.29% -12.52% -5.00% --
カテゴリー 4.16% 2.27% 0.41% --
+/- カテゴリー -35.45% -14.79% -5.41% --
順位 271位 181位 127位 --
%ランク 99% 98% 93% --
ファンド数 275本 186本 137本 --
標準偏差 39.12 27.29 26.92 --
カテゴリー 25.56 19.48 18.83 --
+/- カテゴリー +13.56 +7.81 +8.09 --
順位 256位 178位 134位 --
%ランク 94% 96% 98% --
ファンド数 275本 186本 137本 --
シャープレシオ -0.80 -0.46 -0.19 --
カテゴリー 0.22 0.15 0.04 --
+/- カテゴリー -1.02 -0.61 -0.23 --
順位 269位 181位 120位 --
%ランク 98% 98% 88% --
ファンド数 275本 186本 137本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.91% 1.91%
カテゴリー平均 1.26% +1.51%
+/- カテゴリー -0.35% +0.40%

分配金履歴

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2020年07月20日
40円
2020年06月22日
40円
2020年05月20日
40円
2020年04月20日
40円
2020年03月23日
40円
2020年02月20日
40円
2020年01月20日
40円
2019年12月20日
40円
2019年11月20日
40円
2019年10月21日
40円
2019年09月20日
40円
2019年08月20日
40円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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