野村 インド債券ファンド(毎月分配型)

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・単一国(F)

基準日:2019年09月18日

基準価額 前日比 純資産
7,305 ↓29円 ( 0.4% ) 172,642百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、インドルピー建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券。投資対象とする投資信託証券の投資比率には特に制限は設けず、投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定し、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.01% 5.13% 4.25% --
カテゴリー 9.71% 1.99% -1.79% --
+/- カテゴリー -4.70% +3.14% +6.04% --
順位 51位 5位 4位 --
%ランク 67% 8% 7% --
ファンド数 77本 64本 58本 --
標準偏差 11.09 8.77 10.30 --
カテゴリー 17.24 16.16 17.99 --
+/- カテゴリー -6.15 -7.39 -7.69 --
順位 11位 7位 5位 --
%ランク 15% 11% 9% --
ファンド数 77本 64本 58本 --
シャープレシオ 0.45 0.59 0.41 --
カテゴリー 0.43 0.21 -0.05 --
+/- カテゴリー +0.02 +0.38 +0.46 --
順位 37位 3位 4位 --
%ランク 49% 5% 7% --
ファンド数 77本 64本 58本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.56% 1.64%
カテゴリー平均 1.36% +1.52%
+/- カテゴリー +0.20% +0.12%

分配金履歴

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2019年09月13日
50円
2019年08月13日
50円
2019年07月16日
50円
2019年06月13日
50円
2019年05月13日
50円
2019年04月15日
50円
2019年03月13日
50円
2019年02月13日
50円
2019年01月15日
50円
2018年12月13日
50円
2018年11月13日
50円
2018年10月15日
50円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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