J-REITバリューファンド 年2回決算型

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国内REIT

基準日:2020年06月04日

基準価額 前日比 純資産
9,444 ↓162円 ( 1.69% ) 4,430百万円

ファンドの特色

実質的な主要投資対象は、わが国のREIT(不動産投資信託証券)(「J-REIT」)。J-REITへの投資にあたっては、投資助言会社である野村不動産投資顧問株式会社が独自に開発した不動産価値評価モデルを用いて算出した各J-REITの割安・割高等の結果を踏まえた助言をもとに、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -13.18% 1.53% -- --
カテゴリー -8.84% 2.24% -- --
+/- カテゴリー -4.34% -0.71% -- --
順位 118位 107位 -- --
%ランク 94% 91% -- --
ファンド数 126本 118本 -- --
標準偏差 29.82 17.84 -- --
カテゴリー 27.83 17.03 -- --
+/- カテゴリー +1.99 +0.81 -- --
順位 113位 105位 -- --
%ランク 90% 89% -- --
ファンド数 126本 118本 -- --
シャープレシオ -0.44 0.09 -- --
カテゴリー -0.30 0.15 -- --
+/- カテゴリー -0.14 -0.06 -- --
順位 122位 105位 -- --
%ランク 97% 89% -- --
ファンド数 126本 118本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 0.71% +0.78%
+/- カテゴリー +0.45% +0.38%

分配金履歴

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2019年12月18日
500円
2019年06月18日
350円
2018年12月18日
160円
2018年06月18日
0
2017年12月18日
0
2017年06月19日
0
2016年12月19日
0
2016年06月20日
0
2015年12月18日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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