野村 新興国債券インデックスF(確定拠出)

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2021年09月17日

基準価額 前日比 純資産
19,585 ↑29円 ( 0.15% ) 10,576百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国の公社債。JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと判断されるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.35% 5.97% 4.04% 7.70%
カテゴリー 10.49% 4.90% 3.75% 4.44%
+/- カテゴリー -4.14% +1.07% +0.29% +3.26%
順位 119位 43位 65位 23位
%ランク 82% 31% 48% 24%
ファンド数 146本 143本 137本 96本
標準偏差 5.67 10.43 9.23 10.16
カテゴリー 9.05 15.39 13.57 14.71
+/- カテゴリー -3.38 -4.96 -4.34 -4.55
順位 37位 19位 16位 5位
%ランク 26% 14% 12% 6%
ファンド数 146本 143本 137本 96本
シャープレシオ 1.12 0.57 0.44 0.76
カテゴリー 1.24 0.34 0.31 0.34
+/- カテゴリー -0.12 +0.23 +0.13 +0.42
順位 74位 17位 41位 11位
%ランク 51% 12% 30% 12%
ファンド数 146本 143本 137本 96本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.28%
カテゴリー平均 1.26% +1.49%
+/- カテゴリー -0.98% -1.21%

分配金履歴

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2021年05月10日
5円
2020年05月11日
5円
2019年05月10日
5円
2018年05月10日
5円
2017年05月10日
5円
2016年05月10日
5円
2015年05月11日
5円
2014年05月12日
5円
2013年05月10日
5円
2012年05月10日
5円
2011年05月10日
0
2010年05月10日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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