野村 米国ハイ・イールド債券(リラ)毎月

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2020年08月07日

基準価額 前日比 純資産
2,819 ↓48円 ( 1.67% ) 7,240百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -12.24% -7.62% -5.93% 0.74%
カテゴリー -8.47% -3.30% -0.95% 5.09%
+/- カテゴリー -3.77% -4.32% -4.98% -4.35%
順位 153位 183位 207位 76位
%ランク 68% 82% 96% 98%
ファンド数 228本 225本 216本 78本
標準偏差 25.65 23.79 21.08 18.57
カテゴリー 25.09 17.21 16.21 15.79
+/- カテゴリー +0.56 +6.58 +4.87 +2.78
順位 121位 182位 160位 54位
%ランク 54% 81% 75% 70%
ファンド数 228本 225本 216本 78本
シャープレシオ -0.48 -0.32 -0.28 0.04
カテゴリー -0.29 -0.14 -0.04 0.38
+/- カテゴリー -0.19 -0.18 -0.24 -0.34
順位 175位 188位 208位 76位
%ランク 77% 84% 97% 98%
ファンド数 228本 225本 216本 78本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 0.97% 1.67%
カテゴリー平均 1.25% +1.73%
+/- カテゴリー -0.28% -0.06%

分配金履歴

詳しく見る
2020年07月27日
10円
2020年06月25日
10円
2020年05月25日
10円
2020年04月27日
10円
2020年03月25日
10円
2020年02月25日
10円
2020年01月27日
10円
2019年12月25日
10円
2019年11月25日
10円
2019年10月25日
10円
2019年09月25日
10円
2019年08月26日
10円

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ