野村 米国ハイ・イールド債券(リラ)毎月

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2019年07月19日

基準価額 前日比 純資産
3,262 0円 ( 0% ) 14,958百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.47% -2.51% -4.32% 3.16%
カテゴリー 4.16% 6.63% 1.56% 7.62%
+/- カテゴリー -3.69% -9.14% -5.88% -4.46%
順位 182位 226位 190位 42位
%ランク 76% 96% 96% 96%
ファンド数 242本 237本 198本 44本
標準偏差 29.37 20.17 18.72 17.79
カテゴリー 13.45 11.28 13.31 13.52
+/- カテゴリー +15.92 +8.89 +5.41 +4.27
順位 228位 223位 159位 34位
%ランク 95% 95% 81% 78%
ファンド数 242本 237本 198本 44本
シャープレシオ 0.02 -0.12 -0.23 0.18
カテゴリー 0.36 0.66 0.16 0.61
+/- カテゴリー -0.34 -0.78 -0.39 -0.43
順位 189位 225位 191位 42位
%ランク 79% 95% 97% 96%
ファンド数 242本 237本 198本 44本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.95% 1.65%
カテゴリー平均 1.23% +1.72%
+/- カテゴリー -0.28% -0.07%

分配金履歴

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2019年06月25日
10円
2019年05月27日
10円
2019年04月25日
10円
2019年03月25日
10円
2019年02月25日
10円
2019年01月25日
10円
2018年12月25日
10円
2018年11月26日
10円
2018年10月25日
10円
2018年09月25日
10円
2018年08月27日
10円
2018年07月25日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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