野村 米国ハイ・イールド債券(リラ)毎月

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2019年11月14日

基準価額 前日比 純資産
3,415 ↓3円 ( 0.09% ) 13,231百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 19.68% -1.41% -3.68% 3.19%
カテゴリー 4.84% 4.26% 1.13% 6.85%
+/- カテゴリー +14.84% -5.67% -4.81% -3.66%
順位 13位 229位 203位 56位
%ランク 6% 98% 95% 97%
ファンド数 238本 235本 214本 58本
標準偏差 15.38 20.82 19.11 17.93
カテゴリー 11.78 11.41 13.28 14.28
+/- カテゴリー +3.60 +9.41 +5.83 +3.65
順位 175位 221位 171位 42位
%ランク 74% 95% 80% 73%
ファンド数 238本 235本 214本 58本
シャープレシオ 1.28 -0.07 -0.19 0.18
カテゴリー 0.41 0.44 0.12 0.52
+/- カテゴリー +0.87 -0.51 -0.31 -0.34
順位 20位 228位 204位 56位
%ランク 9% 98% 96% 97%
ファンド数 238本 235本 214本 58本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.97% 1.67%
カテゴリー平均 1.26% +1.74%
+/- カテゴリー -0.29% -0.07%

分配金履歴

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2019年10月25日
10円
2019年09月25日
10円
2019年08月26日
10円
2019年07月25日
10円
2019年06月25日
10円
2019年05月27日
10円
2019年04月25日
10円
2019年03月25日
10円
2019年02月25日
10円
2019年01月25日
10円
2018年12月25日
10円
2018年11月26日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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