野村 米国ハイ・イールド債券(リラ)毎月

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
3,395 ↑63円 ( 1.89% ) 14,645百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 32.12% -3.70% -4.58% 2.64%
カテゴリー 2.71% 3.81% 0.45% 6.81%
+/- カテゴリー +29.41% -7.51% -5.03% -4.17%
順位 16位 233位 203位 42位
%ランク 7% 98% 97% 96%
ファンド数 242本 239本 211本 44本
標準偏差 17.90 20.50 18.98 17.83
カテゴリー 12.62 11.47 13.34 13.53
+/- カテゴリー +5.28 +9.03 +5.64 +4.30
順位 188位 225位 166位 34位
%ランク 78% 95% 79% 78%
ファンド数 242本 239本 211本 44本
シャープレシオ 1.79 -0.18 -0.24 0.15
カテゴリー 0.11 0.40 0.08 0.56
+/- カテゴリー +1.68 -0.58 -0.32 -0.41
順位 13位 233位 204位 42位
%ランク 6% 98% 97% 96%
ファンド数 242本 239本 211本 44本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.95% 1.65%
カテゴリー平均 1.23% +1.72%
+/- カテゴリー -0.28% -0.07%

分配金履歴

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2019年08月26日
10円
2019年07月25日
10円
2019年06月25日
10円
2019年05月27日
10円
2019年04月25日
10円
2019年03月25日
10円
2019年02月25日
10円
2019年01月25日
10円
2018年12月25日
10円
2018年11月26日
10円
2018年10月25日
10円
2018年09月25日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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