インデックス・ブレンド(タイプIV)『愛称:My Funds-i』

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:安定成長

基準日:2022年05月18日

基準価額 前日比 純資産
13,733 ↑130円 ( 0.96% ) 130百万円

ファンドの特色

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して65%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.75% 8.16% 6.64% --
カテゴリー 0.96% 4.00% 3.44% --
+/- カテゴリー +4.79% +4.16% +3.20% --
順位 50位 18位 11位 --
%ランク 16% 7% 5% --
ファンド数 315本 287本 237本 --
標準偏差 8.76 10.74 9.54 --
カテゴリー 6.90 8.31 7.42 --
+/- カテゴリー +1.86 +2.43 +2.12 --
順位 262位 236位 200位 --
%ランク 84% 83% 85% --
ファンド数 315本 287本 237本 --
シャープレシオ 0.66 0.76 0.70 --
カテゴリー 0.05 0.50 0.48 --
+/- カテゴリー +0.61 +0.26 +0.22 --
順位 53位 43位 33位 --
%ランク 17% 15% 14% --
ファンド数 315本 287本 237本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.56% 0.56%
カテゴリー平均 1.04% +1.21%
+/- カテゴリー -0.48% -0.65%

分配金履歴

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2022年04月22日
0
2021年04月22日
0
2020年04月22日
0
2019年04月22日
0
2018年04月23日
0
2017年04月24日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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