ノムラ 日本債券オープン(野村SMA・EW)

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2020年12月01日

基準価額 前日比 純資産
10,734 ↑6円 ( 0.06% ) 40,179百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、BBB格相当以上の日本の公社債。マクロ経済分析、ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析等を行うと共に、セクター分析や信用リスク分析等に基づき、デュレーション、セクター配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.44% 0.71% 1.14% --
カテゴリー -1.56% 0.37% 0.72% --
+/- カテゴリー +0.12% +0.34% +0.42% --
順位 31位 13位 9位 --
%ランク 26% 12% 10% --
ファンド数 121本 116本 95本 --
標準偏差 2.55 2.07 2.21 --
カテゴリー 2.22 1.88 2.01 --
+/- カテゴリー +0.33 +0.19 +0.20 --
順位 103位 97位 77位 --
%ランク 86% 84% 82% --
ファンド数 121本 116本 95本 --
シャープレシオ -0.57 0.34 0.51 --
カテゴリー -0.73 0.17 0.33 --
+/- カテゴリー +0.16 +0.17 +0.18 --
順位 18位 13位 7位 --
%ランク 15% 12% 8% --
ファンド数 121本 116本 95本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 0.39% 0.39%
カテゴリー平均 0.34% +0.35%
+/- カテゴリー +0.05% +0.04%

分配金履歴

詳しく見る
2019年12月06日
5円
2018年12月06日
5円
2017年12月06日
5円
2016年12月06日
5円
2015年12月07日
5円

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ