ノムラ 日本債券オープン(野村SMA・EW)

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
10,878 0円 ( 0% ) 28,200百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、BBB格相当以上の日本の公社債。マクロ経済分析、ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析等を行うと共に、セクター分析や信用リスク分析等に基づき、デュレーション、セクター配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.07% 0.84% -- --
カテゴリー 3.46% 0.46% -- --
+/- カテゴリー +0.61% +0.38% -- --
順位 18位 14位 -- --
%ランク 15% 13% -- --
ファンド数 123本 109本 -- --
標準偏差 2.16 1.67 -- --
カテゴリー 1.94 1.54 -- --
+/- カテゴリー +0.22 +0.13 -- --
順位 91位 84位 -- --
%ランク 74% 78% -- --
ファンド数 123本 109本 -- --
シャープレシオ 1.89 0.50 -- --
カテゴリー 1.73 0.25 -- --
+/- カテゴリー +0.16 +0.25 -- --
順位 26位 14位 -- --
%ランク 22% 13% -- --
ファンド数 123本 109本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.39% 0.39%
カテゴリー平均 0.35% +0.36%
+/- カテゴリー +0.04% +0.03%

分配金履歴

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2018年12月06日
5円
2017年12月06日
5円
2016年12月06日
5円
2015年12月07日
5円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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