ノムラ 日本債券オープン(野村SMA・EW)

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2020年05月29日

基準価額 前日比 純資産
10,735 ↓13円 ( 0.12% ) 35,657百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、BBB格相当以上の日本の公社債。マクロ経済分析、ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析等を行うと共に、セクター分析や信用リスク分析等に基づき、デュレーション、セクター配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.48% 0.83% 1.42% --
カテゴリー 0.14% 0.49% 0.92% --
+/- カテゴリー +0.34% +0.34% +0.50% --
順位 14位 15位 6位 --
%ランク 12% 13% 7% --
ファンド数 122本 116本 97本 --
標準偏差 3.24 2.04 2.19 --
カテゴリー 2.81 1.83 1.95 --
+/- カテゴリー +0.43 +0.21 +0.24 --
順位 106位 99位 79位 --
%ランク 87% 86% 82% --
ファンド数 122本 116本 97本 --
シャープレシオ 0.15 0.41 0.65 --
カテゴリー -0.07 0.20 0.42 --
+/- カテゴリー +0.22 +0.21 +0.23 --
順位 10位 13位 4位 --
%ランク 9% 12% 5% --
ファンド数 122本 116本 97本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.39% 0.39%
カテゴリー平均 0.34% +0.35%
+/- カテゴリー +0.05% +0.04%

分配金履歴

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2019年12月06日
5円
2018年12月06日
5円
2017年12月06日
5円
2016年12月06日
5円
2015年12月07日
5円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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