野村 日本債券インデックス(野村SMA・EW)

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2021年07月21日

基準価額 前日比 純資産
10,582 ↓9円 ( 0.08% ) 24,880百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。インベストメント・テクノロジー関連部署によるインデックス情報の管理・分析や、運用審査部署によるファンドの分析により銘柄の選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.16% 0.14% -0.48% --
カテゴリー 0.22% 0.21% -0.41% --
+/- カテゴリー -0.38% -0.07% -0.07% --
順位 79位 62位 55位 --
%ランク 62% 53% 55% --
ファンド数 128本 118本 100本 --
標準偏差 1.38 1.99 1.77 --
カテゴリー 1.35 1.95 1.73 --
+/- カテゴリー +0.03 +0.04 +0.04 --
順位 85位 48位 43位 --
%ランク 67% 41% 43% --
ファンド数 128本 118本 100本 --
シャープレシオ -0.12 0.07 -0.27 --
カテゴリー 0.17 0.08 -0.26 --
+/- カテゴリー -0.29 -0.01 -0.01 --
順位 78位 63位 46位 --
%ランク 61% 54% 46% --
ファンド数 128本 118本 100本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.25% 0.25%
カテゴリー平均 0.34% +0.35%
+/- カテゴリー -0.09% -0.10%

分配金履歴

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2020年12月07日
5円
2019年12月06日
5円
2018年12月06日
5円
2017年12月06日
5円
2016年12月06日
5円
2015年12月07日
5円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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