野村 日本債券インデックス(野村SMA・EW)

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2020年05月29日

基準価額 前日比 純資産
10,602 ↓14円 ( 0.13% ) 19,401百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。インベストメント・テクノロジー関連部署によるインデックス情報の管理・分析や、運用審査部署によるファンドの分析により銘柄の選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.24% 0.61% 1.15% --
カテゴリー 0.14% 0.49% 0.92% --
+/- カテゴリー +0.10% +0.12% +0.23% --
順位 51位 43位 27位 --
%ランク 42% 38% 28% --
ファンド数 122本 116本 97本 --
標準偏差 2.86 1.87 2.07 --
カテゴリー 2.81 1.83 1.95 --
+/- カテゴリー +0.05 +0.04 +0.12 --
順位 44位 49位 39位 --
%ランク 37% 43% 41% --
ファンド数 122本 116本 97本 --
シャープレシオ 0.09 0.33 0.55 --
カテゴリー -0.07 0.20 0.42 --
+/- カテゴリー +0.16 +0.13 +0.13 --
順位 50位 43位 24位 --
%ランク 41% 38% 25% --
ファンド数 122本 116本 97本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.25% 0.25%
カテゴリー平均 0.34% +0.35%
+/- カテゴリー -0.09% -0.10%

分配金履歴

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2019年12月06日
5円
2018年12月06日
5円
2017年12月06日
5円
2016年12月06日
5円
2015年12月07日
5円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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