野村 日本債券インデックス(野村SMA・EW)

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2019年06月17日

基準価額 前日比 純資産
10,736 ↓1円 ( 0.01% ) 14,274百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。インベストメント・テクノロジー関連部署によるインデックス情報の管理・分析や、運用審査部署によるファンドの分析により銘柄の選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.84% 0.05% -- --
カテゴリー 1.65% 0.00% -- --
+/- カテゴリー +0.19% +0.05% -- --
順位 49位 38位 -- --
%ランク 40% 36% -- --
ファンド数 123本 106本 -- --
標準偏差 1.47 1.63 -- --
カテゴリー 1.40 1.56 -- --
+/- カテゴリー +0.07 +0.07 -- --
順位 75位 46位 -- --
%ランク 61% 44% -- --
ファンド数 123本 106本 -- --
シャープレシオ 1.25 0.03 -- --
カテゴリー 1.08 -0.03 -- --
+/- カテゴリー +0.17 +0.06 -- --
順位 43位 38位 -- --
%ランク 35% 36% -- --
ファンド数 123本 106本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.25% 0.25%
カテゴリー平均 0.35% +0.35%
+/- カテゴリー -0.10% -0.10%

分配金履歴

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2018年12月06日
5円
2017年12月06日
5円
2016年12月06日
5円
2015年12月07日
5円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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