野村 インデックスF・国内債券『愛称:Funds-i 国内債券』

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2022年05月17日

基準価額 前日比 純資産
10,963 ↓7円 ( 0.06% ) 2,505百万円

ファンドの特色

国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用。外貨建資産への投資は行わない。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.06% -1.10% -0.43% 0.69%
カテゴリー -1.72% -0.75% -0.18% 0.80%
+/- カテゴリー -0.34% -0.35% -0.25% -0.11%
順位 101位 95位 88位 51位
%ランク 82% 84% 82% 68%
ファンド数 124本 114本 108本 76本
標準偏差 1.11 1.93 1.67 1.81
カテゴリー 1.19 1.92 1.66 1.78
+/- カテゴリー -0.08 +0.01 +0.01 +0.03
順位 29位 34位 34位 34位
%ランク 24% 30% 32% 45%
ファンド数 124本 114本 108本 76本
シャープレシオ -1.85 -0.57 -0.26 0.37
カテゴリー -1.53 -0.41 -0.14 0.42
+/- カテゴリー -0.32 -0.16 -0.12 -0.05
順位 108位 93位 84位 53位
%ランク 88% 82% 78% 70%
ファンド数 124本 114本 108本 76本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.44% 0.44%
カテゴリー平均 0.32% +0.33%
+/- カテゴリー +0.12% +0.11%

分配金履歴

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2021年09月06日
0
2020年09月07日
0
2019年09月06日
0
2018年09月06日
0
2017年09月06日
0
2016年09月06日
0
2015年09月07日
0
2014年09月08日
0
2013年09月06日
0
2012年09月06日
0
2011年09月06日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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