野村 米国国債部分ラダーA(野村SMA・EW)

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(H)

基準日:2022年08月12日

基準価額 前日比 純資産
9,390 ↓52円 ( 0.55% ) 27,008百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は米国の国債。原則として、米国国債(7年-10年)を、残存期間が7-8年程度の米国国債、8-9年程度の米国国債、9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け、各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い、1カ月毎に調整する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -10.11% -1.64% -0.80% --
カテゴリー -9.18% -1.87% -1.07% --
+/- カテゴリー -0.93% +0.23% +0.27% --
順位 38位 36位 29位 --
%ランク 51% 52% 50% --
ファンド数 75本 70本 58本 --
標準偏差 6.38 6.23 5.52 --
カテゴリー 5.40 7.20 6.15 --
+/- カテゴリー +0.98 -0.97 -0.63 --
順位 53位 26位 16位 --
%ランク 71% 38% 28% --
ファンド数 75本 70本 58本 --
シャープレシオ -1.59 -0.26 -0.15 --
カテゴリー -1.65 -0.27 -0.17 --
+/- カテゴリー +0.06 +0.01 +0.02 --
順位 33位 40位 30位 --
%ランク 44% 58% 52% --
ファンド数 75本 70本 58本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.42% 0.42%
カテゴリー平均 0.91% +1.17%
+/- カテゴリー -0.49% -0.75%

分配金履歴

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2021年12月06日
5円
2020年12月07日
5円
2019年12月06日
5円
2018年12月06日
0
2017年12月06日
0
2016年12月06日
0
2015年12月07日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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