野村 米国ブランド株投資(アジア)毎月

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2022年07月04日

基準価額 前日比 純資産
17,543 ↓17円 ( 0.1% ) 29,753百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。米ドル建て資産について、原則として、アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.76% 24.89% 19.80% 19.67%
カテゴリー 7.59% 15.99% 10.90% 14.69%
+/- カテゴリー -8.35% +8.90% +8.90% +4.98%
順位 183位 12位 3位 7位
%ランク 73% 6% 2% 19%
ファンド数 254本 203本 156本 37本
標準偏差 25.41 25.49 22.91 20.58
カテゴリー 20.07 22.97 21.30 20.58
+/- カテゴリー +5.34 +2.52 +1.61 0.00
順位 211位 156位 115位 25位
%ランク 84% 77% 74% 68%
ファンド数 254本 203本 156本 37本
シャープレシオ -0.03 0.98 0.86 0.96
カテゴリー 0.55 0.77 0.57 0.87
+/- カテゴリー -0.58 +0.21 +0.29 +0.09
順位 182位 55位 18位 15位
%ランク 72% 28% 12% 42%
ファンド数 254本 203本 156本 36本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.02% 1.77%
カテゴリー平均 1.22% +1.39%
+/- カテゴリー -0.20% +0.38%

分配金履歴

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2022年06月17日
250円
2022年05月17日
250円
2022年04月18日
250円
2022年03月17日
250円
2022年02月17日
250円
2022年01月17日
250円
2021年12月17日
250円
2021年11月17日
250円
2021年10月18日
250円
2021年09月17日
250円
2021年08月17日
250円
2021年07月19日
150円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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