ノルディック社債ファンド H有

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(H)

基準日:2021年01月22日

基準価額 前日比 純資産
9,315 ↑3円 ( 0.03% ) 16,264百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、北欧(ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、アイスランド)市場で発行される、もしくは流通している、または北欧において主要な事業活動に従事している企業が発行する社債(投資適格債券およびハイ・イールド債券)。原則、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.73% 1.67% 3.93% --
カテゴリー 2.99% 1.66% 3.68% --
+/- カテゴリー -2.26% +0.01% +0.25% --
順位 70位 40位 30位 --
%ランク 88% 55% 45% --
ファンド数 80本 74本 67本 --
標準偏差 18.58 10.52 8.82 --
カテゴリー 16.67 10.23 8.43 --
+/- カテゴリー +1.91 +0.29 +0.39 --
順位 63位 46位 47位 --
%ランク 79% 63% 71% --
ファンド数 80本 74本 67本 --
シャープレシオ 0.04 0.16 0.45 --
カテゴリー 0.18 0.16 0.43 --
+/- カテゴリー -0.14 0.00 +0.02 --
順位 70位 42位 37位 --
%ランク 88% 57% 56% --
ファンド数 80本 74本 67本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.05% 1.69%
カテゴリー平均 1.28% +1.66%
+/- カテゴリー -0.23% +0.03%

分配金履歴

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2021年01月07日
30円
2020年12月07日
30円
2020年11月09日
30円
2020年10月07日
30円
2020年09月07日
30円
2020年08月07日
30円
2020年07月07日
30円
2020年06月08日
30円
2020年05月07日
30円
2020年04月07日
30円
2020年03月09日
30円
2020年02月07日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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