日興 エボリューション

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド

基準日:2022年01月18日

基準価額 前日比 純資産
10,390 ↓46円 ( 0.44% ) 8,706百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の株式。グローバルトレンドの分析にもとづく仮説(テーマ)を立て、企業訪問等による徹底調査やファンダメンタルズ分析により「進化」の早期段階にある「真の成長企業」を厳選して投資を行う。投資テーマによっては、純資産総額の30%を上限として海外企業に投資を行う場合もある。4月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.31% 16.83% 8.81% 13.34%
カテゴリー 12.89% 12.92% 7.77% 12.56%
+/- カテゴリー -1.58% +3.91% +1.04% +0.78%
順位 260位 38位 81位 19位
%ランク 80% 13% 30% 13%
ファンド数 325本 298本 273本 147本
標準偏差 14.26 20.88 18.65 18.19
カテゴリー 11.64 17.11 16.35 16.93
+/- カテゴリー +2.62 +3.77 +2.30 +1.26
順位 279位 259位 226位 138位
%ランク 86% 87% 83% 94%
ファンド数 325本 298本 273本 147本
シャープレシオ 0.79 0.81 0.47 0.73
カテゴリー 1.17 0.79 0.50 0.75
+/- カテゴリー -0.38 +0.02 -0.03 -0.02
順位 290位 169位 209位 105位
%ランク 90% 57% 77% 72%
ファンド数 325本 298本 273本 147本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.95% 1.95%
カテゴリー平均 0.8% +0.92%
+/- カテゴリー +1.15% +1.03%

分配金履歴

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2021年04月20日
0
2020年04月20日
0
2019年04月22日
0
2018年04月20日
0
2017年04月20日
0
2016年04月20日
0
2015年04月20日
0
2014年04月21日
0
2013年04月22日
0
2012年04月20日
0
2011年04月20日
0
2010年04月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.4 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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