GW7つの卵

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:バランス

基準日:2019年06月17日

基準価額 前日比 純資産
10,066 ↓29円 ( 0.29% ) 57,273百万円

ファンドの特色

世界各国の株式・債券から7つの資産を選び、国際分散投資を行う。基本ポートフォリオは、日本大型株式21%、日本小型株式8%、日本債券21%、北米株式20%、欧州先進国株式14%、アジア太平洋先進国株式4%、海外債券12%。市況・投資環境の変化に応じて資産配分比率を変更。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.41% 4.89% 4.78% 7.08%
カテゴリー -1.73% 3.23% 3.98% 6.67%
+/- カテゴリー -1.68% +1.66% +0.80% +0.41%
順位 196位 28位 52位 46位
%ランク 70% 13% 33% 39%
ファンド数 283本 216本 158本 119本
標準偏差 13.40 10.75 11.27 11.94
カテゴリー 10.69 8.69 9.80 10.93
+/- カテゴリー +2.71 +2.06 +1.47 +1.01
順位 245位 182位 124位 80位
%ランク 87% 85% 79% 68%
ファンド数 283本 216本 158本 119本
シャープレシオ -0.26 0.46 0.42 0.59
カテゴリー -0.13 0.37 0.41 0.61
+/- カテゴリー -0.13 +0.09 +0.01 -0.02
順位 176位 72位 91位 67位
%ランク 63% 34% 58% 57%
ファンド数 283本 216本 158本 119本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.94% 1.94%
カテゴリー平均 1.02% +1.24%
+/- カテゴリー +0.92% +0.70%

分配金履歴

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2019年01月10日
30円
2018年01月10日
1,500円
2017年01月10日
500円
2016年01月12日
300円
2015年01月13日
700円
2014年01月10日
350円
2013年01月10日
30円
2012年01月10日
30円
2011年01月11日
30円
2010年01月12日
50円
2009年01月13日
30円
2008年01月10日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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