GW7つの卵

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:バランス

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
10,362 ↓9円 ( 0.09% ) 56,456百万円

ファンドの特色

世界各国の株式・債券から7つの資産を選び、国際分散投資を行う。基本ポートフォリオは、日本大型株式21%、日本小型株式8%、日本債券21%、北米株式20%、欧州先進国株式14%、アジア太平洋先進国株式4%、海外債券12%。市況・投資環境の変化に応じて資産配分比率を変更。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -4.41% 7.78% 4.27% 6.58%
カテゴリー -1.22% 5.34% 3.25% 6.43%
+/- カテゴリー -3.19% +2.44% +1.02% +0.15%
順位 254位 17位 56位 56位
%ランク 83% 8% 32% 45%
ファンド数 307本 229本 175本 125本
標準偏差 13.81 9.52 11.39 11.94
カテゴリー 10.95 8.02 9.83 10.89
+/- カテゴリー +2.86 +1.50 +1.56 +1.05
順位 262位 174位 135位 85位
%ランク 86% 76% 78% 68%
ファンド数 307本 229本 175本 125本
シャープレシオ -0.32 0.82 0.37 0.55
カテゴリー -0.04 0.68 0.34 0.60
+/- カテゴリー -0.28 +0.14 +0.03 -0.05
順位 238位 76位 88位 87位
%ランク 78% 34% 51% 70%
ファンド数 307本 229本 175本 125本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.98% 1.98%
カテゴリー平均 1.03% +1.23%
+/- カテゴリー +0.95% +0.75%

分配金履歴

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2019年01月10日
30円
2018年01月10日
1,500円
2017年01月10日
500円
2016年01月12日
300円
2015年01月13日
700円
2014年01月10日
350円
2013年01月10日
30円
2012年01月10日
30円
2011年01月11日
30円
2010年01月12日
50円
2009年01月13日
30円
2008年01月10日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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