GW7つの卵

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:バランス

基準日:2019年08月19日

基準価額 前日比 純資産
9,871 ↑76円 ( 0.78% ) 56,010百万円

ファンドの特色

世界各国の株式・債券から7つの資産を選び、国際分散投資を行う。基本ポートフォリオは、日本大型株式21%、日本小型株式8%、日本債券21%、北米株式20%、欧州先進国株式14%、アジア太平洋先進国株式4%、海外債券12%。市況・投資環境の変化に応じて資産配分比率を変更。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.71% 7.43% 4.94% 6.77%
カテゴリー 0.02% 4.91% 3.83% 6.44%
+/- カテゴリー -1.73% +2.52% +1.11% +0.33%
順位 222位 13位 40位 47位
%ランク 76% 6% 23% 39%
ファンド数 295本 226本 175本 123本
標準偏差 13.54 9.31 11.28 11.89
カテゴリー 10.75 7.87 9.74 10.82
+/- カテゴリー +2.79 +1.44 +1.54 +1.07
順位 257位 173位 139位 83位
%ランク 88% 77% 80% 68%
ファンド数 295本 226本 175本 123本
シャープレシオ -0.13 0.80 0.44 0.57
カテゴリー 0.05 0.62 0.40 0.60
+/- カテゴリー -0.18 +0.18 +0.04 -0.03
順位 208位 41位 87位 72位
%ランク 71% 19% 50% 59%
ファンド数 295本 226本 175本 123本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.94% 1.94%
カテゴリー平均 1.01% +1.22%
+/- カテゴリー +0.93% +0.72%

分配金履歴

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2019年01月10日
30円
2018年01月10日
1,500円
2017年01月10日
500円
2016年01月12日
300円
2015年01月13日
700円
2014年01月10日
350円
2013年01月10日
30円
2012年01月10日
30円
2011年01月11日
30円
2010年01月12日
50円
2009年01月13日
30円
2008年01月10日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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