GW7つの卵

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:バランス

基準日:2020年08月12日

基準価額 前日比 純資産
10,098 ↑69円 ( 0.69% ) 49,504百万円

ファンドの特色

世界各国の株式・債券から7つの資産を選び、国際分散投資を行う。基本ポートフォリオは、日本大型株式21%、日本小型株式8%、日本債券21%、北米株式20%、欧州先進国株式14%、アジア太平洋先進国株式4%、海外債券12%。市況・投資環境の変化に応じて資産配分比率を変更。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.75% 1.81% 1.20% 6.85%
カテゴリー -0.25% 1.32% 0.94% 6.69%
+/- カテゴリー -0.50% +0.49% +0.26% +0.16%
順位 171位 104位 80位 53位
%ランク 59% 46% 48% 47%
ファンド数 290本 228本 169本 114本
標準偏差 14.56 11.81 12.14 11.70
カテゴリー 14.46 10.95 10.61 10.79
+/- カテゴリー +0.10 +0.86 +1.53 +0.91
順位 167位 160位 130位 79位
%ランク 58% 71% 77% 70%
ファンド数 290本 228本 169本 114本
シャープレシオ -0.05 0.15 0.10 0.58
カテゴリー 0.01 0.13 0.09 0.62
+/- カテゴリー -0.06 +0.02 +0.01 -0.04
順位 169位 130位 100位 78位
%ランク 59% 58% 60% 69%
ファンド数 290本 228本 169本 114本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.98% 1.98%
カテゴリー平均 1.04% +1.24%
+/- カテゴリー +0.94% +0.74%

分配金履歴

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2020年01月10日
500円
2019年01月10日
30円
2018年01月10日
1,500円
2017年01月10日
500円
2016年01月12日
300円
2015年01月13日
700円
2014年01月10日
350円
2013年01月10日
30円
2012年01月10日
30円
2011年01月11日
30円
2010年01月12日
50円
2009年01月13日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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