日興 グローイング・ベンチャーファンド『愛称:グローイング・ベンチャー』

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2019年11月14日

基準価額 前日比 純資産
47,060 ↓137円 ( 0.29% ) 20,790百万円

ファンドの特色

主として公開後5年以内の日本の証券取引所上場株式の中から、革新的な高成長新興企業(=グローイング・ベンチャー)に投資。徹底したボトムアップ・リサーチにより収益性、成長性、革新性、安全性、株価水準等を総合的に勘案して投資企業を50社程度に厳選。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.18% 28.40% 20.00% 17.43%
カテゴリー 0.13% 12.85% 12.33% 14.97%
+/- カテゴリー +4.05% +15.55% +7.67% +2.46%
順位 18位 2位 4位 12位
%ランク 23% 4% 8% 34%
ファンド数 79本 63本 51本 36本
標準偏差 25.56 24.26 21.83 24.85
カテゴリー 21.56 17.25 17.04 18.82
+/- カテゴリー +4.00 +7.01 +4.79 +6.03
順位 75位 62位 50位 34位
%ランク 95% 99% 99% 95%
ファンド数 79本 63本 51本 36本
シャープレシオ 0.16 1.17 0.92 0.70
カテゴリー 0.00 0.74 0.72 0.80
+/- カテゴリー +0.16 +0.43 +0.20 -0.10
順位 21位 5位 13位 26位
%ランク 27% 8% 26% 73%
ファンド数 79本 63本 51本 36本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 2.09% 2.09%
カテゴリー平均 1.6% +1.60%
+/- カテゴリー +0.49% +0.49%

分配金履歴

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2019年07月17日
100円
2018年07月17日
100円
2017年07月18日
100円
2016年07月19日
100円
2015年07月17日
100円
2014年07月17日
100円
2013年07月17日
100円
2012年07月17日
0
2011年07月19日
0
2010年07月20日
0
2009年07月17日
0
2008年07月17日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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