日興 グローイング・ベンチャーファンド『愛称:グローイング・ベンチャー』

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2018年11月16日

基準価額 前日比 純資産
45,672 ↓650円 ( 1.4% ) 28,326百万円

ファンドの特色

主として公開後5年以内の日本の証券取引所上場株式の中から、革新的な高成長新興企業(=グローイング・ベンチャー)に投資。徹底したボトムアップ・リサーチにより収益性、成長性、革新性、安全性、株価水準等を総合的に勘案して投資企業を50社程度に厳選。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 22.79% 31.91% 20.94% 21.37%
カテゴリー -0.37% 15.69% 15.61% 17.76%
+/- カテゴリー +23.16% +16.22% +5.33% +3.61%
順位 3位 1位 10位 9位
%ランク 5% 2% 21% 24%
ファンド数 67本 58本 49本 38本
標準偏差 30.51 22.40 19.80 24.72
カテゴリー 17.79 17.23 16.19 18.73
+/- カテゴリー +12.72 +5.17 +3.61 +5.99
順位 66位 56位 43位 36位
%ランク 99% 97% 88% 95%
ファンド数 67本 58本 49本 38本
シャープレシオ 0.75 1.43 1.06 0.86
カテゴリー -0.06 0.91 1.01 0.95
+/- カテゴリー +0.81 +0.52 +0.05 -0.09
順位 6位 6位 22位 25位
%ランク 9% 11% 45% 66%
ファンド数 67本 58本 49本 38本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 2.05% 2.05%
カテゴリー平均 1.56% +1.58%
+/- カテゴリー +0.49% +0.47%

分配金履歴

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2018年07月17日
100円
2017年07月18日
100円
2016年07月19日
100円
2015年07月17日
100円
2014年07月17日
100円
2013年07月17日
100円
2012年07月17日
0
2011年07月19日
0
2010年07月20日
0
2009年07月17日
0
2008年07月17日
0
2007年07月17日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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