日興 グローイング・ベンチャーファンド『愛称:グローイング・ベンチャー』

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2020年08月07日

基準価額 前日比 純資産
43,287 ↓238円 ( 0.55% ) 14,919百万円

ファンドの特色

主として公開後5年以内の日本の証券取引所上場株式の中から、革新的な高成長新興企業(=グローイング・ベンチャー)に投資。徹底したボトムアップ・リサーチにより収益性、成長性、革新性、安全性、株価水準等を総合的に勘案して投資企業を50社程度に厳選。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -15.49% 7.57% 13.38% 17.94%
カテゴリー 4.38% 4.04% 7.66% 15.37%
+/- カテゴリー -19.87% +3.53% +5.72% +2.57%
順位 85位 17位 8位 12位
%ランク 98% 24% 14% 30%
ファンド数 87本 72本 60本 41本
標準偏差 35.07 29.81 26.25 25.85
カテゴリー 28.34 22.23 20.64 19.56
+/- カテゴリー +6.73 +7.58 +5.61 +6.29
順位 81位 71位 58位 38位
%ランク 94% 99% 97% 93%
ファンド数 87本 72本 60本 41本
シャープレシオ -0.44 0.25 0.51 0.69
カテゴリー 0.13 0.17 0.37 0.79
+/- カテゴリー -0.57 +0.08 +0.14 -0.10
順位 82位 24位 12位 29位
%ランク 95% 34% 20% 71%
ファンド数 87本 72本 60本 41本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 2.09% 2.09%
カテゴリー平均 1.57% +1.58%
+/- カテゴリー +0.52% +0.51%

分配金履歴

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2020年07月17日
100円
2019年07月17日
100円
2018年07月17日
100円
2017年07月18日
100円
2016年07月19日
100円
2015年07月17日
100円
2014年07月17日
100円
2013年07月17日
100円
2012年07月17日
0
2011年07月19日
0
2010年07月20日
0
2009年07月17日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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