日興 グローイング・ベンチャーファンド『愛称:グローイング・ベンチャー』

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2019年06月17日

基準価額 前日比 純資産
48,283 ↓134円 ( 0.28% ) 24,176百万円

ファンドの特色

主として公開後5年以内の日本の証券取引所上場株式の中から、革新的な高成長新興企業(=グローイング・ベンチャー)に投資。徹底したボトムアップ・リサーチにより収益性、成長性、革新性、安全性、株価水準等を総合的に勘案して投資企業を50社程度に厳選。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -6.13% 30.27% 23.46% 19.30%
カテゴリー -14.77% 10.96% 13.89% 15.78%
+/- カテゴリー +8.64% +19.31% +9.57% +3.52%
順位 11位 1位 2位 9位
%ランク 16% 2% 4% 24%
ファンド数 71本 60本 51本 38本
標準偏差 28.63 24.54 21.82 24.88
カテゴリー 23.69 17.82 17.23 18.99
+/- カテゴリー +4.94 +6.72 +4.59 +5.89
順位 68位 58位 48位 36位
%ランク 96% 97% 95% 95%
ファンド数 71本 60本 51本 38本
シャープレシオ -0.21 1.23 1.07 0.78
カテゴリー -0.63 0.61 0.81 0.83
+/- カテゴリー +0.42 +0.62 +0.26 -0.05
順位 11位 3位 9位 24位
%ランク 16% 5% 18% 64%
ファンド数 71本 60本 51本 38本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 2.05% 2.05%
カテゴリー平均 1.56% +1.57%
+/- カテゴリー +0.49% +0.48%

分配金履歴

詳しく見る
2018年07月17日
100円
2017年07月18日
100円
2016年07月19日
100円
2015年07月17日
100円
2014年07月17日
100円
2013年07月17日
100円
2012年07月17日
0
2011年07月19日
0
2010年07月20日
0
2009年07月17日
0
2008年07月17日
0
2007年07月17日
0

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ