日興 グローイング・ベンチャーファンド『愛称:グローイング・ベンチャー』

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2019年03月22日

基準価額 前日比 純資産
45,720 ↓224円 ( 0.49% ) 26,447百万円

ファンドの特色

主として公開後5年以内の日本の証券取引所上場株式の中から、革新的な高成長新興企業(=グローイング・ベンチャー)に投資。徹底したボトムアップ・リサーチにより収益性、成長性、革新性、安全性、株価水準等を総合的に勘案して投資企業を50社程度に厳選。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -7.17% 36.17% 21.89% 21.39%
カテゴリー -14.02% 17.25% 13.86% 17.78%
+/- カテゴリー +6.85% +18.92% +8.03% +3.61%
順位 12位 1位 5位 8位
%ランク 18% 2% 10% 21%
ファンド数 67本 59本 50本 39本
標準偏差 29.95 25.15 22.05 25.33
カテゴリー 23.63 18.98 17.28 19.19
+/- カテゴリー +6.32 +6.17 +4.77 +6.14
順位 65位 57位 47位 37位
%ランク 98% 97% 94% 95%
ファンド数 67本 59本 50本 39本
シャープレシオ -0.24 1.44 0.99 0.84
カテゴリー -0.61 0.91 0.82 0.93
+/- カテゴリー +0.37 +0.53 +0.17 -0.09
順位 11位 2位 16位 25位
%ランク 17% 4% 32% 65%
ファンド数 67本 59本 50本 39本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 2.05% 2.05%
カテゴリー平均 1.57% +1.58%
+/- カテゴリー +0.48% +0.47%

分配金履歴

詳しく見る
2018年07月17日
100円
2017年07月18日
100円
2016年07月19日
100円
2015年07月17日
100円
2014年07月17日
100円
2013年07月17日
100円
2012年07月17日
0
2011年07月19日
0
2010年07月20日
0
2009年07月17日
0
2008年07月17日
0
2007年07月17日
0

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ