日興 グローイング・ベンチャーファンド『愛称:グローイング・ベンチャー』

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2019年01月23日

基準価額 前日比 純資産
41,331 ↓69円 ( 0.17% ) 24,178百万円

ファンドの特色

主として公開後5年以内の日本の証券取引所上場株式の中から、革新的な高成長新興企業(=グローイング・ベンチャー)に投資。徹底したボトムアップ・リサーチにより収益性、成長性、革新性、安全性、株価水準等を総合的に勘案して投資企業を50社程度に厳選。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -14.01% 25.73% 17.40% 18.85%
カテゴリー -20.04% 8.79% 10.48% 15.30%
+/- カテゴリー +6.03% +16.94% +6.92% +3.55%
順位 12位 1位 7位 9位
%ランク 18% 2% 14% 24%
ファンド数 67本 59本 51本 38本
標準偏差 31.72 25.28 21.78 25.49
カテゴリー 22.70 19.64 17.43 19.43
+/- カテゴリー +9.02 +5.64 +4.35 +6.06
順位 66位 57位 47位 36位
%ランク 99% 97% 93% 95%
ファンド数 67本 59本 51本 38本
シャープレシオ -0.44 1.02 0.80 0.74
カテゴリー -0.91 0.44 0.62 0.79
+/- カテゴリー +0.47 +0.58 +0.18 -0.05
順位 7位 2位 14位 23位
%ランク 11% 4% 28% 61%
ファンド数 67本 59本 51本 38本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 2.05% 2.05%
カテゴリー平均 1.56% +1.58%
+/- カテゴリー +0.49% +0.47%

分配金履歴

詳しく見る
2018年07月17日
100円
2017年07月18日
100円
2016年07月19日
100円
2015年07月17日
100円
2014年07月17日
100円
2013年07月17日
100円
2012年07月17日
0
2011年07月19日
0
2010年07月20日
0
2009年07月17日
0
2008年07月17日
0
2007年07月17日
0

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ