日興 グローイング・ベンチャーファンド『愛称:グローイング・ベンチャー』

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
44,523 ↑208円 ( 0.47% ) 20,424百万円

ファンドの特色

主として公開後5年以内の日本の証券取引所上場株式の中から、革新的な高成長新興企業(=グローイング・ベンチャー)に投資。徹底したボトムアップ・リサーチにより収益性、成長性、革新性、安全性、株価水準等を総合的に勘案して投資企業を50社程度に厳選。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -7.98% 32.37% 18.14% 16.33%
カテゴリー -15.31% 13.51% 10.56% 13.68%
+/- カテゴリー +7.33% +18.86% +7.58% +2.65%
順位 10位 2位 4位 12位
%ランク 13% 4% 8% 33%
ファンド数 77本 61本 50本 37本
標準偏差 29.60 24.53 21.91 24.91
カテゴリー 24.09 17.37 17.03 18.84
+/- カテゴリー +5.51 +7.16 +4.88 +6.07
順位 75位 60位 49位 35位
%ランク 98% 99% 98% 95%
ファンド数 77本 61本 50本 37本
シャープレシオ -0.27 1.32 0.83 0.66
カテゴリー -0.64 0.76 0.62 0.73
+/- カテゴリー +0.37 +0.56 +0.21 -0.07
順位 6位 4位 10位 26位
%ランク 8% 7% 20% 71%
ファンド数 77本 61本 50本 37本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 2.05% 2.05%
カテゴリー平均 1.55% +1.56%
+/- カテゴリー +0.50% +0.49%

分配金履歴

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2019年07月17日
100円
2018年07月17日
100円
2017年07月18日
100円
2016年07月19日
100円
2015年07月17日
100円
2014年07月17日
100円
2013年07月17日
100円
2012年07月17日
0
2011年07月19日
0
2010年07月20日
0
2009年07月17日
0
2008年07月17日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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